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Comparador

SPXI11 x IBOB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,03%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,2%6,8%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,39%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
ITUB48,81%LFT 01/09/20270,20%
PETR46,90%LFT 01/03/20280,04%
AXIA34,85%NTN-B 15/05/20270,04%
PETR33,87%LTN 01/07/20290,00%
BBDC43,82%
0,00%
SBSP33,52%Outros-0,27%
ITSA43,30%
B3SA33,00%
WEGE32,88%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11SPXI11
Retorno
No ano6,83%2,91%
12 meses22,16%14,51%
Últimos 3 anos48,79%81,32%
Desvio Padrão
No ano19,07%12,56%
12 meses16,70%12,05%
Últimos 3 anos15,10%14,83%
Índice Sharpe
12 meses0,45-0,01
Últimos 3 anos0,050,65
Max. Drawdown-23,44%-32,75%
Data Max. Drawdown14/07/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)490577
Lançamento23/07/202130/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,03%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%2,21%
Retorno 12 meses22,16%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.196.139.128,49R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,05R$ 10,09
Número de cotistas1.17018.308
Cotação141,9653,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,39%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºITUB4 - 8,81%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºPETR4 - 6,90%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºAXIA3 - 4,85%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºPETR3 - 3,87%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3417.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202130/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.itnow.com.br/spxi11/