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Comparador

PHIP11 x IBOB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,03%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,1%6,7%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,39%NTN-B 15/08/202810,10%
ITUB48,81%NTN-B 15/05/202910,09%
PETR46,90%NTN-B 15/08/203010,06%
AXIA34,85%NTN-B 15/05/203110,05%
PETR33,87%NTN-B 15/08/20328,02%
BBDC43,82%NTN-B 15/05/20338,02%
SBSP33,52%NTN-B 15/05/20357,97%
ITSA43,30%NTN-B 15/05/20375,95%
B3SA33,00%NTN-B 15/05/20455,94%
WEGE32,88%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11PHIP11
Retorno
No ano6,71%3,78%
12 meses23,66%7,49%
Últimos 3 anos46,81%—
Desvio Padrão
No ano18,99%6,15%
12 meses16,66%5,94%
Últimos 3 anos15,06%—
Índice Sharpe
12 meses0,44-1,22
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-23,44%-2,96%
Data Max. Drawdown14/07/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)490—
Lançamento23/07/202116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,03%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,82%1,26%
Retorno 12 meses23,66%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 1.185.340.076,74R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,59R$ 0,04
Número de cotistas1.181137
Cotação141,80116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,39%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºITUB4 - 8,81%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºPETR4 - 6,90%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºAXIA3 - 4,85%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºPETR3 - 3,87%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3458.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202116/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfphip11.phronesisinvestimentos.com.br/