NTNS11 x IBOB11

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NTNS11IBOB11
IBOB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,03%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%5,0%17,5%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IBOB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,49%NTN-B 15/08/202834,31%
ITUB48,47%NTN-B 15/05/202928,70%
PETR46,17%NTN-B 15/08/202618,76%
PETR34,40%NTN-B 15/05/202718,23%
BBDC44,03%
0,03%
AXIA33,92%Outros-0,03%
SBSP33,24%
BPAC113,12%
B3SA33,11%
ITSA43,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IBOB11NTNS11
Retorno
No ano16,27%2,02%
12 meses47,71%10,67%
Últimos 3 anos74,50%
Desvio Padrão
No ano19,22%1,36%
12 meses15,27%2,27%
Últimos 3 anos15,12%
Índice Sharpe
12 meses2,14-1,67
Últimos 3 anos0,52
Max. Drawdown-23,44%-3,70%
Data Max. Drawdown14/07/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)49063
Lançamento23/07/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IBOB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,03%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,83%1,69%
Retorno 12 meses47,71%10,67%
Patrimônio líquidoR$ 973.384.858,53R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,80R$ 1,25
Número de cotistas8843.687
Cotação154,5063,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,49%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºITUB4 - 8,47%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºPETR4 - 6,17%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºPETR3 - 4,40%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBBDC4 - 4,03%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3450.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202120/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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