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Comparador

NTNS11 x IBOB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,03%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,1%6,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,39%NTN-B 15/05/202942,42%
ITUB48,81%NTN-B 15/08/202834,22%
PETR46,90%NTN-B 15/05/202719,60%
AXIA34,85%NTN-B 15/08/20263,74%
PETR33,87%
0,05%
BBDC43,82%Outros-0,03%
SBSP33,52%
ITSA43,30%
B3SA33,00%
WEGE32,88%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11NTNS11
Retorno
No ano6,71%6,39%
12 meses23,66%11,82%
Últimos 3 anos46,81%30,46%
Desvio Padrão
No ano18,99%2,38%
12 meses16,66%2,43%
Últimos 3 anos15,06%4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,44-1,21
Últimos 3 anos0,09-0,87
Max. Drawdown-23,44%-3,70%
Data Max. Drawdown14/07/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)49063
Lançamento23/07/202120/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,03%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,82%0,98%
Retorno 12 meses23,66%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 1.185.340.076,74R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,59R$ 0,68
Número de cotistas1.1814.878
Cotação141,8065,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,39%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºITUB4 - 8,81%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºPETR4 - 6,90%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºAXIA3 - 4,85%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºPETR3 - 3,87%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3450.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202120/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.investoetf.com/etf/ntns11/