MenuNLFA11 x IBOB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IBOB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IBOB11 | 11,9% | 4,1% | -0,6% | 0,0% | -5,1% | 9,9% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | IBOB11 | 4,9% | -2,4% | 6,0% | 3,9% | 1,5% | 1,3% | -4,0% | 6,3% | 3,5% | 2,2% | 6,4% | 1,4% | 35,0% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | IBOB11 | -4,7% | 0,8% | -1,0% | -1,0% | -3,2% | 1,4% | 3,0% | 6,1% | -2,6% | -1,4% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| NLFA11 |
Carteira
| IBOB11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 10,89% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| ITUB4 | 8,27% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| PETR4 | 8,21% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| PETR3 | 4,66% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| AXIA3 | 4,39% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| BBDC4 | 3,74% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| SBSP3 | 3,61% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| B3SA3 | 3,42% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| ITSA4 | 3,15% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| BPAC11 | 2,69% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IBOB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,90% | 5,46% |
| 12 meses | 28,85% | |
| Últimos 3 anos | 62,91% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,63% | 0,56% |
| 12 meses | 16,52% | |
| Últimos 3 anos | 15,18% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,73 | |
| Últimos 3 anos | 0,33 | |
| Max. Drawdown | -23,44% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 490 | 3 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IBOB11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,30% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 28,85% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.100.606.303,86 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,95 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 1.015 | 2.932 |
| Cotação | 146,03 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 10,89% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | ITUB4 - 8,27% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | PETR4 - 8,21% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | PETR3 - 4,66% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | AXIA3 - 4,39% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.427.783/0001-34 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 17/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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