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Comparador

IMAB11 x IBOB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11IMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,03%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,1%6,7%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,39%NTN-B 15/08/202612,29%
ITUB48,81%NTN-B 15/05/203511,49%
PETR46,90%NTN-B 15/08/202811,13%
AXIA34,85%NTN-B 15/08/203010,72%
PETR33,87%NTN-B 15/08/20509,91%
BBDC43,82%NTN-B 15/05/20458,14%
SBSP33,52%NTN-B 15/05/20276,42%
ITSA43,30%NTN-B 15/08/20406,28%
B3SA33,00%NTN-B 15/05/20556,25%
WEGE32,88%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11IMAB11
Retorno
No ano6,71%4,63%
12 meses23,66%8,79%
Últimos 3 anos46,81%19,24%
Desvio Padrão
No ano18,99%5,36%
12 meses16,66%4,89%
Últimos 3 anos15,06%5,70%
Índice Sharpe
12 meses0,44-1,25
Últimos 3 anos0,09-1,17
Max. Drawdown-23,44%-17,01%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)490120
Lançamento23/07/202117/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,03%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,82%1,40%
Retorno 12 meses23,66%8,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.185.340.076,74R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,59R$ 10,36
Número de cotistas1.18117.014
Cotação141,80113,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,39%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºITUB4 - 8,81%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºPETR4 - 6,90%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºAXIA3 - 4,85%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºPETR3 - 3,87%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3431.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202117/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.itnow.com.br/imab11/