IDKA11 x IBOB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IBOB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IBOB11 | -0,5% | -0,5% | |||||||||||
| IDKA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | IBOB11 | 4,9% | -2,4% | 6,0% | 3,9% | 1,5% | 1,3% | -4,0% | 6,3% | 3,5% | 2,2% | 6,4% | 1,4% | 35,0% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | IBOB11 | -4,7% | 0,8% | -1,0% | -1,0% | -3,2% | 1,4% | 3,0% | 6,1% | -2,6% | -1,4% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| IBOB11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 11,77% | LTN 01/01/2029 | 12,78% |
| ITUB4 | 7,86% | NTN-F 01/01/2031 | 10,52% |
| PETR4 | 5,74% | LTN 01/07/2026 | 8,62% |
| AXIA3 | 4,66% | NTN-F 01/01/2029 | 8,44% |
| BBDC4 | 4,10% | NTN-F 01/01/2027 | 8,16% |
| PETR3 | 3,61% | NTN-F 01/01/2035 | 7,02% |
| SBSP3 | 3,44% | LTN 01/07/2027 | 6,88% |
| B3SA3 | 3,18% | LTN 01/04/2027 | 5,66% |
| BPAC11 | 3,10% | LTN 01/10/2027 | 5,04% |
| ITSA4 | 2,95% | LTN 01/01/2032 | 4,93% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IBOB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 35,00% | 19,62% |
| 12 meses | 35,00% | 19,62% |
| Últimos 3 anos | 50,47% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,00% | 4,21% |
| 12 meses | 14,97% | 4,27% |
| Últimos 3 anos | 15,29% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,39 | 1,06 |
| Últimos 3 anos | 0,13 | |
| Max. Drawdown | -23,44% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 490 | 61 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IBOB11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,41% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 35,00% | 19,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 823.151.744,04 | R$ 775.860.824,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,89 | R$ 6,84 |
| Número de cotistas | 738 | 2.795 |
| Cotação | 132,88 | 57,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 11,77% | LTN 01/01/2029 - 12,78% |
| 2º | ITUB4 - 7,86% | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% |
| 3º | PETR4 - 5,74% | LTN 01/07/2026 - 8,62% |
| 4º | AXIA3 - 4,66% | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% |
| 5º | BBDC4 - 4,10% | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.427.783/0001-34 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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