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Comparador

IDKA11 x IBOB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11IDKA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,03%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,2%6,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,39%NTN-F 01/01/203112,04%
ITUB48,81%LTN 01/01/202911,74%
PETR46,90%LTN 01/07/20299,15%
AXIA34,85%NTN-F 01/01/20297,49%
PETR33,87%NTN-F 01/01/20277,41%
BBDC43,82%LTN 01/10/20276,87%
SBSP33,52%LTN 01/04/20276,64%
ITSA43,30%LTN 01/07/20276,51%
B3SA33,00%NTN-F 01/01/20356,50%
WEGE32,88%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11IDKA11
Retorno
No ano6,83%4,50%
12 meses22,16%11,22%
Últimos 3 anos48,79%—
Desvio Padrão
No ano19,07%5,56%
12 meses16,70%4,60%
Últimos 3 anos15,10%—
Índice Sharpe
12 meses0,45-0,75
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-23,44%-4,97%
Data Max. Drawdown14/07/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)49062
Lançamento23/07/202130/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,03%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%2,42%
Retorno 12 meses22,16%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.196.139.128,49R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,05R$ 2,73
Número de cotistas1.1704.454
Cotação141,9659,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,39%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºITUB4 - 8,81%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºPETR4 - 6,90%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºAXIA3 - 4,85%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºPETR3 - 3,87%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3457.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202130/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.itnow.com.br/IDKA11/