MenuIDKA11 x IBOB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IBOB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IBOB11 | 11,9% | 4,1% | -0,6% | 0,0% | -5,9% | 9,0% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | IBOB11 | 4,9% | -2,4% | 6,0% | 3,9% | 1,5% | 1,3% | -4,0% | 6,3% | 3,5% | 2,2% | 6,4% | 1,4% | 35,0% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | IBOB11 | -4,7% | 0,8% | -1,0% | -1,0% | -3,2% | 1,4% | 3,0% | 6,1% | -2,6% | -1,4% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| IBOB11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 10,89% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| ITUB4 | 8,27% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| PETR4 | 8,21% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| PETR3 | 4,66% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| AXIA3 | 4,39% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| BBDC4 | 3,74% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| SBSP3 | 3,61% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| B3SA3 | 3,42% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| ITSA4 | 3,15% | LTN 01/04/2027 | 6,37% |
| BPAC11 | 2,69% | LTN 01/01/2032 | 5,72% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IBOB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,01% | 3,59% |
| 12 meses | 28,65% | 12,90% |
| Últimos 3 anos | 62,15% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,58% | 5,44% |
| 12 meses | 16,46% | 4,24% |
| Últimos 3 anos | 15,18% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,80 | -0,40 |
| Últimos 3 anos | 0,30 | |
| Max. Drawdown | -23,44% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 490 | 62 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IBOB11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,61% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 28,65% | 12,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.102.420.411,30 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,83 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 1.016 | 4.123 |
| Cotação | 144,85 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 10,89% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | ITUB4 - 8,27% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | PETR4 - 8,21% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | PETR3 - 4,66% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | AXIA3 - 4,39% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.427.783/0001-34 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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