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Comparador

SVAL11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-0,4%11,9%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%900018899,86%
NTN-B 15/08/205017,80%Outros0,12%
NTN-B 15/05/204514,62%
0,03%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11SVAL11
Retorno
No ano1,68%11,89%
12 meses4,69%25,42%
Últimos 3 anos9,54%55,33%
Desvio Padrão
No ano7,77%15,79%
12 meses7,07%17,23%
Últimos 3 anos7,98%22,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,390,65
Últimos 3 anos-1,210,15
Max. Drawdown-19,09%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201913/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%6,27%
Retorno 12 meses4,69%25,42%
Patrimônio líquidoR$ 819.291.227,20R$ 74.053.727,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,39
Número de cotistas6.1826.558
Cotação121,06154,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%9000188 - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%Outros - 0,12%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3443.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201913/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/investoetf.com/sval11/