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IB5M11

Nome do fundo
IT NOW IMAB-B5+ FUNDO DE ÍNDICE
1.166,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 0,95 (R$ MM)
Negociação diária média
0,25%
Taxa de administração total
3.415
Número de cotistas

O IB5M11 reflete o desempenho dos títulos públicos atrelados à inflação. Para composição da carteira são utilizados NTN-Bs com prazo de vencimento superior a 5 anos colocadas no mercado via oferta pública do Tesouro Nacional.

Gestor
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Lançamento
01/09/2019
CNPJ
32.880.663/0001-34
Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,25%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
IMA-B 5+
Provedor do índice
Anbima
Região
Brasil
% limite do PL para empréstimo
50,00%
Captação líquida 30 dias
R$ -33.881.601,60

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-0,1%-3,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,2%8,3%
% DI17,5%130,6%250,7%133,8%
20230,2%1,2%3,5%3,3%3,9%2,9%1,6%-1,0%-2,2%-1,1%3,3%4,1%21,2%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI18,8%125,9%293,6%359,9%348,0%268,9%149,3%363,7%480,9%162,5%
20221,3%-5,0%9,1%0,0%0,7%-1,7%-1,0%2,5%1,7%0,2%-2,5%-0,4%4,3%
DI0,8%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI164,7%983,9%0,0%67,1%211,4%159,5%22,1%34,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NTN-B 15/08/205019,57%
NTN-B 15/05/203516,71%
NTN-B 15/05/204512,69%
NTN-B 15/08/203012,60%
NTN-B 15/05/205512,25%
NTN-B 15/08/204010,49%
NTN-B 15/08/20325,62%
NTN-B 15/08/20605,26%
NTN-B 15/05/20334,80%
LFT 01/03/20260,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,06%7,48%11,49%
Índice Sharpe-2,08-0,90-0,55
Retorno-3,09%4,31%17,62%
Max. Drawdown-19,09%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)267

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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