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Comparador

IB5M11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11SMAC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%1,1%-2,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%TOTS35,15%
NTN-B 15/08/205017,80%LREN34,27%
NTN-B 15/05/204514,62%ALOS33,93%
NTN-B 15/08/204011,29%ASAI33,41%
NTN-B 15/05/205511,22%SMFT33,01%
NTN-B 15/08/20329,36%CSMG32,90%
NTN-B 15/08/20608,29%MULT32,78%
NTN-B 15/05/20335,70%BRAV32,73%
NTN-B 15/05/20371,09%TAEE112,49%
LFT 01/09/20270,01%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11SMAC11
Retorno
No ano1,68%-2,59%
12 meses4,69%0,46%
Últimos 3 anos9,54%-0,94%
Desvio Padrão
No ano7,77%25,18%
12 meses7,07%22,44%
Últimos 3 anos7,98%21,72%
Índice Sharpe
12 meses-1,39-0,56
Últimos 3 anos-1,21-0,60
Max. Drawdown-19,09%-50,09%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267389
Lançamento01/09/201931/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%0,63%
Retorno 12 meses4,69%0,46%
Patrimônio líquidoR$ 819.291.227,20R$ 79.267.582,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 1,20
Número de cotistas6.1822.385
Cotação121,0657,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%LREN3 - 4,27%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3434.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201931/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/smac11/