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Comparador

SFIX11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11SFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/08/202824,18%
NTN-B 15/08/205017,80%NTN-B 15/08/203023,66%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/202622,13%
NTN-B 15/08/204011,29%NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-B 15/05/205511,22%NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-B 15/08/20329,36%NTN-B 15/05/20314,32%
NTN-B 15/08/20608,29%NTN-B 15/05/20350,88%
NTN-B 15/05/20335,70%NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20371,09%NTN-B 15/05/20450,63%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11SFIX11
Retorno
No ano2,64%6,26%
12 meses5,65%—
Últimos 3 anos11,79%—
Desvio Padrão
No ano7,85%2,55%
12 meses7,14%—
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,27—
Últimos 3 anos-1,15—
Max. Drawdown-19,09%-1,05%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26727
Lançamento01/09/201904/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,11%
Retorno 12 meses5,65%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 32.978.558,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,14
Número de cotistas6.1822.969
Cotação122,20110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3462.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201904/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11