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Comparador

IB5M11 x SCVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11SCVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-1,0%-10,9%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SCVB11-6,9%-0,7%1,6%-8,3%-4,3%0,0%5,5%7,8%-5,5%-2,1%-5,7%-9,4%-25,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%TFCO410,03%
NTN-B 15/08/205017,80%ORVR35,39%
NTN-B 15/05/204514,62%CURY33,02%
NTN-B 15/08/204011,29%TEND32,84%
NTN-B 15/05/205511,22%SAUD32,81%
NTN-B 15/08/20329,36%LEVE32,60%
NTN-B 15/08/20608,29%DIRR32,50%
NTN-B 15/05/20335,70%DXCO32,47%
NTN-B 15/05/20371,09%MILS32,35%
LFT 01/09/20270,01%ALPA42,26%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11SCVB11
Retorno
No ano2,64%-10,94%
12 meses5,65%-6,08%
Últimos 3 anos11,79%-12,72%
Desvio Padrão
No ano7,85%25,19%
12 meses7,14%22,71%
Últimos 3 anos7,99%22,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,27-0,92
Últimos 3 anos-1,15-0,80
Max. Drawdown-19,09%-32,85%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267390
Lançamento01/09/201922/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,79%
Retorno 12 meses5,65%-6,08%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 12.765.167,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,03
Número de cotistas6.182926
Cotação122,2084,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%TFCO4 - 10,03%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%ORVR3 - 5,39%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%CURY3 - 3,02%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%TEND3 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3445.814.400/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201922/09/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/investoetf.com/scvb11/