PHIP11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11IB5M11
IB5M11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%0,4%1,3%
PHIP111,0%0,5%1,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PHIP11

Carteira

IB5M11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/05/202913,36%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/203013,33%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/08/20328,00%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/05/20337,99%
NTN-B 15/08/203210,23%NTN-B 15/05/20357,93%
NTN-B 15/08/20608,28%NTN-B 15/08/20607,24%
NTN-B 15/05/20334,92%NTN-B 15/05/20557,21%
LFT 01/03/20280,02%NTN-B 15/08/20507,21%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20457,14%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11PHIP11
Retorno
No ano1,27%1,57%
12 meses12,52%12,10%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano4,83%4,04%
12 meses6,45%5,22%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,29-0,47
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-19,09%-2,53%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26761
Lançamento01/09/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%2,30%
Retorno 12 meses12,52%12,10%
Patrimônio líquidoR$ 831.504.020,10R$ 615.573.155,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,11R$ 0,04
Número de cotistas4.74593
Cotação120,57114,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/05/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2030 - 13,33%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/08/2032 - 8,00%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/05/2033 - 7,99%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3458.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201916/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.