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PHIP11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11IB5M11
IB5M11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PHIP11

Carteira

IB5M11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/205017,46%NTN-B 15/08/203013,32%
NTN-B 15/05/204514,74%NTN-B 15/05/202913,31%
NTN-B 15/05/205511,37%NTN-B 15/05/20356,02%
NTN-B 15/08/204010,90%NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/08/20329,82%NTN-B 15/05/20336,00%
NTN-B 15/08/20608,06%NTN-B 15/08/20326,00%
NTN-B 15/05/20335,17%NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/05/20370,65%NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20310,50%NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11PHIP11
Retorno
No ano2,81%3,19%
12 meses11,77%13,23%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%6,50%
12 meses6,74%5,76%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43-0,24
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-2,57%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26719
Lançamento01/09/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%1,55%
Retorno 12 meses11,77%13,23%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 624.297.279,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,03
Número de cotistas5.266112
Cotação122,41115,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%NTN-B 15/08/2030 - 13,32%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%NTN-B 15/05/2029 - 13,31%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%NTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%NTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3458.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201916/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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