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Comparador

IB5M11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11PEVC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,6%-24,2%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
NTN-B 15/08/205017,80%BLACKSTONE INC15,72%
NTN-B 15/05/204514,62%KKR AND CO INC15,09%
NTN-B 15/08/204011,29%BROOKFIELD CORP15,05%
NTN-B 15/05/205511,22%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
NTN-B 15/08/20329,36%CARLYLE GROUP/THE6,37%
NTN-B 15/08/20608,29%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
NTN-B 15/05/20335,70%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
NTN-B 15/05/20371,09%FS INVESTMENT CORP5,04%
LFT 01/09/20270,01%TPG INC4,90%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11PEVC11
Retorno
No ano2,76%-24,23%
12 meses6,09%-23,51%
Últimos 3 anos11,32%51,86%
Desvio Padrão
No ano7,82%31,00%
12 meses7,13%28,08%
Últimos 3 anos7,99%29,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,26-1,39
Últimos 3 anos-1,140,07
Max. Drawdown-19,09%-49,35%
Data Max. Drawdown23/03/202012/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201931/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%-0,68%
Retorno 12 meses6,09%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 20.129.849,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,05
Número de cotistas5.906894
Cotação122,35153,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3445.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201931/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/investoetf.com/pevc11/