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IB5M11 x PEVC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11PEVC11
IB5M11PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%-2,6%-29,0%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

IB5M11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%BLACKSTONE INC15,54%
NTN-B 15/08/205017,46%KKR AND CO INC15,38%
NTN-B 15/05/204514,74%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,22%
NTN-B 15/05/205511,37%BROOKFIELD CORP14,47%
NTN-B 15/08/204010,90%ARES MANAGEMENT CORP10,12%
NTN-B 15/08/20329,82%CARLYLE GROUP/THE7,41%
NTN-B 15/08/20608,06%BLUE OWL CAPITAL CORP5,92%
NTN-B 15/05/20335,17%MAIN STREET CAPITAL CORP5,42%
NTN-B 15/05/20370,65%TPG INC4,95%
NTN-B 15/05/20310,50%FS INVESTMENT CORP4,94%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11PEVC11
Retorno
No ano2,81%-28,96%
12 meses11,77%-10,89%
Últimos 3 anos22,70%53,16%
Desvio Padrão
No ano7,39%33,52%
12 meses6,74%30,13%
Últimos 3 anos8,17%28,81%
Índice Sharpe
12 meses-0,43-0,86
Últimos 3 anos-0,700,07
Max. Drawdown-19,09%-49,35%
Data Max. Drawdown23/03/202012/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201931/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%-3,95%
Retorno 12 meses11,77%-10,89%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 18.777.010,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,06
Número de cotistas5.266956
Cotação122,41144,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%BLACKSTONE INC - 15,54%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%KKR AND CO INC - 15,38%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,22%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%BROOKFIELD CORP - 14,47%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%ARES MANAGEMENT CORP - 10,12%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3445.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201931/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/investoetf.com/pevc11/

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