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IB5M11 x PEVC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11PEVC11
IB5M11PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-2,1%-24,9%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

IB5M11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,04%
NTN-B 15/08/205017,67%KKR AND CO INC15,83%
NTN-B 15/05/204514,81%BLACKSTONE INC15,48%
NTN-B 15/05/205511,32%BROOKFIELD CORP14,71%
NTN-B 15/08/204011,06%ARES MANAGEMENT CORP9,94%
NTN-B 15/08/20329,25%CARLYLE GROUP/THE6,99%
NTN-B 15/08/20608,17%BLUE OWL CAPITAL CORP5,72%
NTN-B 15/05/20335,52%MAIN STREET CAPITAL CORP5,21%
NTN-B 15/05/20370,91%FS INVESTMENT CORP4,98%
NTN-B 15/05/20310,18%TPG INC4,86%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11PEVC11
Retorno
No ano3,65%-24,95%
12 meses9,33%-18,64%
Últimos 3 anos17,14%58,62%
Desvio Padrão
No ano7,05%32,67%
12 meses6,56%27,45%
Últimos 3 anos7,98%28,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,86-1,21
Últimos 3 anos-0,930,15
Max. Drawdown-19,09%-49,35%
Data Max. Drawdown23/03/202012/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201931/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,55%-4,02%
Retorno 12 meses9,33%-18,64%
Patrimônio líquidoR$ 848.574.247,50R$ 19.832.376,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,05
Número de cotistas5.662928
Cotação123,41152,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,04%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%KKR AND CO INC - 15,83%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%BLACKSTONE INC - 15,48%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%BROOKFIELD CORP - 14,71%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%ARES MANAGEMENT CORP - 9,94%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3445.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201931/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/investoetf.com/pevc11/

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