IB5M11 x PACG11

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IB5M11PACG11
IB5M11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PACG110,2%-2,8%-2,6%

Carteira

IB5M11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,51%NTN-B 15/08/202612,34%
NTN-B 15/08/205018,28%NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/05/204514,61%NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/05/205511,51%NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/204011,15%NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/08/203210,00%NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/08/20608,16%NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20334,76%NTN-B 15/05/20276,45%
LFT 01/03/20270,02%NTN-B 15/08/20406,27%
LFT 01/03/20280,00%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11PACG11
Retorno
No ano13,57%12,91%
12 meses13,57%12,91%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%4,43%
12 meses6,91%4,49%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25-0,48
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-19,09%-4,84%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)267106
Lançamento01/09/201901/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%0,10%
Retorno 12 meses13,57%12,91%
Patrimônio líquidoR$ 760.539.782,40R$ 963.769.431,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,15R$ 0,43
Número de cotistas4.339274
Cotação119,06109,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,51%NTN-B 15/08/2026 - 12,34%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,28%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3457.656.200/0001-14
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201901/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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