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Comparador

IB5M11 x NTNS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%0,8%3,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%1,3%0,5%7,9%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%NTN-B 15/05/202947,48%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-B 15/08/202832,16%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/05/202718,32%
NTN-B 15/08/204011,23%NTN-B 15/08/20261,95%
NTN-B 15/05/205511,21%
0,10%
NTN-B 15/08/20329,40%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LFT 01/03/20290,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11NTNS11
Retorno
No ano3,65%7,95%
12 meses7,65%12,75%
Últimos 3 anos9,98%30,78%
Desvio Padrão
No ano7,67%2,31%
12 meses7,21%2,13%
Últimos 3 anos7,93%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,90-0,88
Últimos 3 anos-1,22-0,86
Max. Drawdown-19,09%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26763
Lançamento01/09/201920/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%1,46%
Retorno 12 meses7,65%12,75%
Patrimônio líquidoR$ 884.451.175,20R$ 201.756.481,88
Negociação diária média (MM)R$ 3,08R$ 1,14
Número de cotistas6.0295.069
Cotação123,4166,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%NTN-B 15/05/2029 - 47,48%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-B 15/08/2028 - 32,16%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/05/2027 - 18,32%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%NTN-B 15/08/2026 - 1,95%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3450.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.investoetf.com/etf/ntns11/