Comparador
IB5M11 x NTNS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IB5M11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IB5M11 | 0,8% | 2,5% | -1,0% | 2,3% | -0,5% | -2,2% | 0,9% | 2,1% | 5,1% | ||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | -0,1% | 1,3% | 1,0% | 8,6% | |||||
| 2025 | IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IB5M11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,51% | NTN-B 15/05/2029 | 47,48% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,47% | NTN-B 15/08/2028 | 32,16% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,66% | NTN-B 15/05/2027 | 18,32% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,26% | NTN-B 15/08/2026 | 1,95% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,25% | 0,10% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,39% | Outros | -0,02% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,13% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,99% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 1,35% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IB5M11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,08% | 8,56% |
| 12 meses | 9,72% | 12,89% |
| Últimos 3 anos | 12,33% | 31,02% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,47% | 2,67% |
| 12 meses | 7,08% | 2,37% |
| Últimos 3 anos | 7,86% | 4,13% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,66 | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -1,16 | -0,82 |
| Max. Drawdown | -19,09% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | 63 |
| Lançamento | 01/09/2019 | 20/06/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IB5M11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,85% | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 9,72% | 12,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 896.355.381,60 | R$ 203.553.823,10 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,47 | R$ 1,05 |
| Número de cotistas | 6.114 | 4.997 |
| Cotação | 125,11 | 67,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,51% | NTN-B 15/05/2029 - 47,48% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,47% | NTN-B 15/08/2028 - 32,16% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,66% | NTN-B 15/05/2027 - 18,32% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,26% | NTN-B 15/08/2026 - 1,95% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,25% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.663/0001-34 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/09/2019 | 20/06/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/ib5m11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |