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NTNS11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11IB5M11
IB5M11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IB5M11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%NTN-B 15/05/202934,23%
NTN-B 15/08/205017,46%NTN-B 15/08/202834,12%
NTN-B 15/05/204514,74%NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-B 15/05/205511,37%NTN-B 15/08/202613,40%
NTN-B 15/08/204010,90%
0,06%
NTN-B 15/08/20329,82%Outros-0,04%
NTN-B 15/08/20608,06%
NTN-B 15/05/20335,17%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11NTNS11
Retorno
No ano2,81%4,06%
12 meses11,77%12,16%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%2,43%
12 meses6,74%2,42%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43-1,03
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26763
Lançamento01/09/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%1,55%
Retorno 12 meses11,77%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 1,24
Número de cotistas5.2664.071
Cotação122,4164,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3450.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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