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Comparador

NTNS11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%1,1%3,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,6%6,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/05/202942,42%
NTN-B 15/08/205017,80%NTN-B 15/08/202834,22%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/204011,29%NTN-B 15/08/20263,74%
NTN-B 15/05/205511,22%
0,05%
NTN-B 15/08/20329,36%Outros-0,03%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11NTNS11
Retorno
No ano3,10%6,65%
12 meses7,17%11,28%
Últimos 3 anos11,68%30,78%
Desvio Padrão
No ano7,76%2,37%
12 meses7,11%2,43%
Últimos 3 anos7,98%4,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,11-1,07
Últimos 3 anos-1,15-0,86
Max. Drawdown-19,09%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26763
Lançamento01/09/201920/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,63%1,42%
Retorno 12 meses7,17%11,28%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,96R$ 0,83
Número de cotistas5.9064.878
Cotação122,7565,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3450.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.investoetf.com/etf/ntns11/