NTNS11 x IB5M11

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NTNS11IB5M11
IB5M11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,3%0,3%
NTNS110,1%0,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IB5M11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,51%NTN-B 15/08/202834,20%
NTN-B 15/08/205018,28%NTN-B 15/08/202624,39%
NTN-B 15/05/204514,61%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/05/205511,51%NTN-B 15/05/202718,43%
NTN-B 15/08/204011,15%
0,09%
NTN-B 15/08/203210,00%Outros-0,04%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11NTNS11
Retorno
No ano13,57%11,39%
12 meses13,57%11,39%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%2,43%
12 meses6,91%2,44%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25-1,24
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-19,09%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26763
Lançamento01/09/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%0,95%
Retorno 12 meses13,57%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 760.866.233,60R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,15R$ 0,69
Número de cotistas4.3493.235
Cotação119,0661,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,51%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,28%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3450.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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