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Comparador

NSDV11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11NSDV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%BBSE36,67%
NTN-B 15/08/205017,80%VALE35,69%
NTN-B 15/05/204514,62%TAEE115,66%
NTN-B 15/08/204011,29%BBAS35,52%
NTN-B 15/05/205511,22%CSMG35,46%
NTN-B 15/08/20329,36%BBDC45,43%
NTN-B 15/08/20608,29%CMIN35,42%
NTN-B 15/05/20335,70%GOAU45,31%
NTN-B 15/05/20371,09%CMIG45,24%
LFT 01/09/20270,01%ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11NSDV11
Retorno
No ano2,76%4,22%
12 meses6,09%19,90%
Últimos 3 anos11,32%—
Desvio Padrão
No ano7,82%21,34%
12 meses7,13%18,24%
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,260,22
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-19,09%-13,73%
Data Max. Drawdown23/03/202010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267123
Lançamento01/09/201929/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%3,71%
Retorno 12 meses6,09%19,90%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,86
Número de cotistas5.9067.112
Cotação122,35152,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%BBSE3 - 6,67%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%VALE3 - 5,69%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%TAEE11 - 5,66%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%BBAS3 - 5,52%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3452.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201929/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/