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NSDV11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11IB5M11
IB5M11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

IB5M11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%BBAS36,18%
NTN-B 15/08/205017,46%CSMG35,70%
NTN-B 15/05/204514,74%VALE35,63%
NTN-B 15/05/205511,37%ITSA45,39%
NTN-B 15/08/204010,90%CMIG45,35%
NTN-B 15/08/20329,82%TAEE115,31%
NTN-B 15/08/20608,06%BBDC45,27%
NTN-B 15/05/20335,17%PETR45,19%
NTN-B 15/05/20370,65%BRAP45,03%
NTN-B 15/05/20310,50%ISAE45,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11NSDV11
Retorno
No ano2,81%9,22%
12 meses11,77%37,16%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%23,65%
12 meses6,74%17,29%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,431,32
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-13,73%
Data Max. Drawdown23/03/202010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267123
Lançamento01/09/201929/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%3,48%
Retorno 12 meses11,77%37,16%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 103.740.769,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 2,14
Número de cotistas5.2666.887
Cotação122,41159,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%BBAS3 - 6,18%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%CSMG3 - 5,70%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%VALE3 - 5,63%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%ITSA4 - 5,39%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%CMIG4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3452.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201929/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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