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IB5M11 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11NLFA11
IB5M11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NLFA110,3%0,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NLFA11

Carteira

IB5M11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%
NTN-B 15/08/205017,46%BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%
NTN-B 15/05/204514,74%SANTANDER BR - 29/06/20277,14%
NTN-B 15/05/205511,37%BRADESCO - 15/09/20286,73%
NTN-B 15/08/204010,90%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%
NTN-B 15/08/20329,82%SANTANDER BR - 10/02/20284,45%
NTN-B 15/08/20608,06%BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%
NTN-B 15/05/20335,17%NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%
NTN-B 15/05/20370,65%SICREDI - 08/12/20273,60%
NTN-B 15/05/20310,50%BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11NLFA11
Retorno
No ano2,81%3,73%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%0,55%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2673
Lançamento01/09/201917/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%1,16%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 93.584.890,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 1,44
Número de cotistas5.2662.277
Cotação122,41104,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3463.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201917/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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