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IB5M11 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11NLFA11
IB5M11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NLFA110,3%0,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NLFA11

Carteira

IB5M11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%
NTN-B 15/08/205017,67%BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%
NTN-B 15/05/204514,81%BRADESCO - 26/02/20297,31%
NTN-B 15/05/205511,32%SANTANDER BR - 29/06/20275,00%
NTN-B 15/08/204011,06%BRADESCO - 15/09/20284,71%
NTN-B 15/08/20329,25%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%
NTN-B 15/08/20608,17%NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%
NTN-B 15/05/20335,52%SANTANDER BR - 10/02/20284,53%
NTN-B 15/05/20370,91%BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%
NTN-B 15/05/20310,18%BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11NLFA11
Retorno
No ano3,65%5,51%
12 meses9,33%
Últimos 3 anos17,14%
Desvio Padrão
No ano7,05%0,56%
12 meses6,56%
Últimos 3 anos7,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-19,09%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2673
Lançamento01/09/201917/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,55%1,11%
Retorno 12 meses9,33%
Patrimônio líquidoR$ 848.574.247,50R$ 121.671.528,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 1,41
Número de cotistas5.6622.941
Cotação123,41105,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3463.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201917/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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