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Comparador

IB5M11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NLFA110,3%0,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-B 15/08/205017,80%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
NTN-B 15/05/204514,62%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
NTN-B 15/08/204011,29%BRADESCO - 26/02/20296,10%
NTN-B 15/05/205511,22%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-B 15/08/20329,36%Banco Safra - 02/04/20295,43%
NTN-B 15/08/20608,29%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
NTN-B 15/05/20335,70%SICREDI - 08/01/20294,15%
NTN-B 15/05/20371,09%BRADESCO - 15/09/20283,93%
LFT 01/09/20270,01%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11NLFA11
Retorno
No ano2,76%7,31%
12 meses6,09%—
Últimos 3 anos11,32%—
Desvio Padrão
No ano7,82%0,50%
12 meses7,13%—
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,26—
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-19,09%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2673
Lançamento01/09/201917/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%1,20%
Retorno 12 meses6,09%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 1,60
Número de cotistas5.9063.828
Cotação122,35107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3463.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201917/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11