IB5M11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IB5M11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IB5M11 | 0,8% | 0,8% | 1,6% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
| NLFA11 |
Carteira
| IB5M11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,50% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,02% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,58% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,40% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,05% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| NTN-B 15/08/2032 | 10,23% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,28% | SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% |
| NTN-B 15/05/2033 | 4,92% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% |
| LFT 01/03/2028 | 0,02% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% |
| Outros | -0,01% | Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IB5M11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,63% | 2,00% |
| 12 meses | 12,89% | |
| Últimos 3 anos | 24,83% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,84% | 0,54% |
| 12 meses | 6,45% | |
| Últimos 3 anos | 8,22% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | |
| Últimos 3 anos | -0,62 | |
| Max. Drawdown | -19,09% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | 3 |
| Lançamento | 01/09/2019 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IB5M11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,36% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 12,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 831.504.020,10 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,04 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 4.745 | 1.049 |
| Cotação | 121,00 | 102,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,50% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,02% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,58% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,40% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,05% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.663/0001-34 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/09/2019 | 17/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/ib5m11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
