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Comparador

NASD11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11NASD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,2%9,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%900013299,83%
NTN-B 15/08/205017,80%
0,13%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,04%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11NASD11
Retorno
No ano1,68%9,62%
12 meses4,69%23,90%
Últimos 3 anos9,54%107,50%
Desvio Padrão
No ano7,77%19,04%
12 meses7,07%16,73%
Últimos 3 anos7,98%19,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,390,58
Últimos 3 anos-1,210,79
Max. Drawdown-19,09%-41,47%
Data Max. Drawdown23/03/202004/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)267557
Lançamento01/09/201921/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%-1,21%
Retorno 12 meses4,69%23,90%
Patrimônio líquidoR$ 819.291.227,20R$ 1.019.018.636,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 23,57
Número de cotistas6.18254.886
Cotação121,0621,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%9000132 - 99,83%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3435.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201921/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/