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Comparador

IB5M11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11MILL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%0,3%2,0%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%INTEL CORP - 14129,10%
NTN-B 15/08/205017,80%
7,46%
NTN-B 15/05/204514,62%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
NTN-B 15/08/204011,29%
4,31%
NTN-B 15/05/205511,22%eBAY INC - 6804,18%
NTN-B 15/08/20329,36%Roku Inc - 5614,11%
NTN-B 15/08/20608,29%GOOGLE INC - 1813,87%
NTN-B 15/05/20335,70%
3,83%
NTN-B 15/05/20371,09%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
LFT 01/09/20270,01%GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11MILL11
Retorno
No ano2,64%2,01%
12 meses5,65%15,27%
Últimos 3 anos11,79%88,76%
Desvio Padrão
No ano7,85%25,23%
12 meses7,14%22,26%
Últimos 3 anos7,99%22,15%
Índice Sharpe
12 meses-1,270,03
Últimos 3 anos-1,150,51
Max. Drawdown-19,09%-44,43%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)267606
Lançamento01/09/201916/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%5,46%
Retorno 12 meses5,65%15,27%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 8.817.845,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,02
Número de cotistas6.1823
Cotação122,2089,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3441.054.489/0001-61
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201916/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html