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IB5M11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IB5M11MATB11
IB5M11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%1,4%3,8%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%

Carteira

IB5M11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%GGBR420,66%
NTN-B 15/08/205017,67%VALE319,14%
NTN-B 15/05/204514,81%SUZB318,91%
NTN-B 15/05/205511,32%KLBN1110,21%
NTN-B 15/08/204011,06%GOAU45,99%
NTN-B 15/08/20329,25%CMIN35,58%
NTN-B 15/08/20608,17%BRAP44,18%
NTN-B 15/05/20335,52%CSNA33,29%
NTN-B 15/05/20370,91%USIM53,12%
NTN-B 15/05/20310,18%UNIP62,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11MATB11
Retorno
No ano3,65%3,80%
12 meses9,33%23,04%
Últimos 3 anos17,14%18,14%
Desvio Padrão
No ano7,05%23,48%
12 meses6,56%19,44%
Últimos 3 anos7,98%19,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,860,41
Últimos 3 anos-0,93-0,36
Max. Drawdown-19,09%-49,19%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267148
Lançamento01/09/201931/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,55%-1,31%
Retorno 12 meses9,33%23,04%
Patrimônio líquidoR$ 848.574.247,50R$ 137.839.889,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 1,67
Número de cotistas5.6621.891
Cotação123,4163,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%GGBR4 - 20,66%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%VALE3 - 19,14%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%SUZB3 - 18,91%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%KLBN11 - 10,21%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%GOAU4 - 5,99%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3413.416.228/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201931/01/2012
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/matb11/

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