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Comparador

IVVB11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11IVVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,0%2,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%ISHARES CORE SP50099,92%
NTN-B 15/08/205017,80%Outros0,08%
NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11IVVB11
Retorno
No ano2,76%2,71%
12 meses6,09%13,83%
Últimos 3 anos11,32%83,45%
Desvio Padrão
No ano7,82%12,01%
12 meses7,13%11,78%
Últimos 3 anos7,99%14,75%
Índice Sharpe
12 meses-1,260,01
Últimos 3 anos-1,140,62
Max. Drawdown-19,09%-30,71%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)267577
Lançamento01/09/201929/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%1,45%
Retorno 12 meses6,09%13,83%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 54,35
Número de cotistas5.906224.121
Cotação122,35435,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%Outros - 0,08%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3419.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201929/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund