IRFM11 x IB5M11

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IRFM11IB5M11
IB5M11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%0,8%1,6%
IRFM112,0%0,7%2,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

IB5M11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%LTN 01/07/202612,15%
NTN-B 15/08/205018,02%LTN 01/01/202910,56%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-F 01/01/20319,23%
NTN-B 15/05/205511,40%LTN 01/04/20267,49%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-F 01/01/20296,64%
NTN-B 15/08/203210,23%NTN-F 01/01/20276,43%
NTN-B 15/08/20608,28%LTN 01/10/20276,03%
NTN-B 15/05/20334,92%NTN-F 01/01/20355,93%
LFT 01/03/20280,02%LTN 01/07/20295,91%
Outros-0,01%LTN 01/07/20275,69%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11IRFM11
Retorno
No ano1,63%2,73%
12 meses12,89%16,69%
Últimos 3 anos24,83%41,09%
Desvio Padrão
No ano4,84%2,14%
12 meses6,45%2,77%
Últimos 3 anos8,22%4,72%
Índice Sharpe
12 meses-0,240,83
Últimos 3 anos-0,62-0,11
Max. Drawdown-19,09%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)267316
Lançamento01/09/201923/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,36%2,19%
Retorno 12 meses12,89%16,69%
Patrimônio líquidoR$ 831.504.020,10R$ 903.860.867,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,04R$ 3,81
Número de cotistas4.74512.005
Cotação121,0099,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%LTN 01/07/2026 - 12,15%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%LTN 01/01/2029 - 10,56%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-F 01/01/2031 - 9,23%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%LTN 01/04/2026 - 7,49%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-F 01/01/2029 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3432.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201923/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/irfm11/

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