IRFM11 x IB5M11

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IRFM11IB5M11
IB5M11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,3%0,3%
IRFM110,4%0,4%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

IB5M11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,51%LTN 01/07/202611,54%
NTN-B 15/08/205018,28%LTN 01/01/202610,06%
NTN-B 15/05/204514,61%LTN 01/01/202910,04%
NTN-B 15/05/205511,51%NTN-F 01/01/20318,26%
NTN-B 15/08/204011,15%NTN-F 01/01/20296,63%
NTN-B 15/08/203210,00%LTN 01/04/20266,61%
NTN-B 15/08/20608,16%NTN-F 01/01/20276,41%
NTN-B 15/05/20334,76%NTN-F 01/01/20355,51%
LFT 01/03/20270,02%LTN 01/07/20275,41%
LFT 01/03/20280,00%LTN 01/04/20274,45%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11IRFM11
Retorno
No ano13,57%17,91%
12 meses13,57%17,91%
Últimos 3 anos25,43%40,01%
Desvio Padrão
No ano6,85%3,09%
12 meses6,91%3,10%
Últimos 3 anos8,62%4,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,251,12
Últimos 3 anos-0,56-0,16
Max. Drawdown-19,09%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)267316
Lançamento01/09/201923/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%0,24%
Retorno 12 meses13,57%17,91%
Patrimônio líquidoR$ 760.866.233,60R$ 881.191.766,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,15R$ 4,84
Número de cotistas4.34910.199
Cotação119,0696,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,51%LTN 01/07/2026 - 11,54%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,28%LTN 01/01/2026 - 10,06%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%LTN 01/01/2029 - 10,04%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%NTN-F 01/01/2031 - 8,26%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%NTN-F 01/01/2029 - 6,63%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3432.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201923/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/irfm11/

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