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Comparador

IRFM11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%2,9%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%LTN 01/07/202611,89%
NTN-B 15/08/205017,80%NTN-F 01/01/203110,18%
NTN-B 15/05/204514,62%LTN 01/01/20299,93%
NTN-B 15/08/204011,29%LTN 01/07/20297,74%
NTN-B 15/05/205511,22%NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-B 15/08/20329,36%NTN-F 01/01/20276,27%
NTN-B 15/08/20608,29%LTN 01/10/20275,81%
NTN-B 15/05/20335,70%LTN 01/04/20275,61%
NTN-B 15/05/20371,09%LTN 01/07/20275,51%
LFT 01/09/20270,01%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11IRFM11
Retorno
No ano2,86%4,72%
12 meses6,62%11,65%
Últimos 3 anos11,42%32,42%
Desvio Padrão
No ano7,79%4,27%
12 meses7,12%3,45%
Últimos 3 anos7,98%4,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,20-0,87
Últimos 3 anos-1,16-0,63
Max. Drawdown-19,09%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)267316
Lançamento01/09/201923/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,02%1,98%
Retorno 12 meses6,62%11,65%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,02R$ 9,29
Número de cotistas5.90616.707
Cotação122,46101,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3432.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201923/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/irfm11/