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Comparador

IB5M11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11IMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%1,9%4,8%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,7%6,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,51%NTN-B 15/08/202612,44%
NTN-B 15/08/205017,47%NTN-B 15/05/203511,27%
NTN-B 15/05/204514,66%NTN-B 15/08/202811,19%
NTN-B 15/05/205511,26%NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-B 15/08/204011,25%NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/08/20329,39%NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/08/20608,13%NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20335,99%NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/05/20371,35%NTN-B 15/08/20406,19%
LFT 01/03/20280,01%NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11IMAB11
Retorno
No ano4,80%6,74%
12 meses9,64%11,48%
Últimos 3 anos11,61%20,37%
Desvio Padrão
No ano7,49%5,07%
12 meses7,09%4,88%
Últimos 3 anos7,87%5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,70-0,63
Últimos 3 anos-1,14-1,14
Max. Drawdown-19,09%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267120
Lançamento01/09/201917/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,92%
Retorno 12 meses9,64%11,48%
Patrimônio líquidoR$ 896.355.381,60R$ 3.589.397.916,40
Negociação diária média (MM)R$ 2,50R$ 12,46
Número de cotistas6.11418.026
Cotação124,77115,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,51%NTN-B 15/08/2026 - 12,44%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,47%NTN-B 15/05/2035 - 11,27%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,66%NTN-B 15/08/2028 - 11,19%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,26%NTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,25%NTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3431.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201917/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/imab11/