IMAB11 x IB5M11

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IMAB11IB5M11
IB5M11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,3%0,3%
IMAB110,3%0,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

IB5M11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,51%NTN-B 15/08/202612,33%
NTN-B 15/08/205018,28%NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/05/204514,61%NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/05/205511,51%NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/204011,15%NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/08/203210,00%NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/08/20608,16%NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20334,76%NTN-B 15/05/20276,46%
LFT 01/03/20270,02%NTN-B 15/08/20406,27%
LFT 01/03/20280,00%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11IMAB11
Retorno
No ano13,57%12,65%
12 meses13,57%12,65%
Últimos 3 anos25,43%27,88%
Desvio Padrão
No ano6,85%4,73%
12 meses6,91%4,79%
Últimos 3 anos8,62%5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,25-0,51
Últimos 3 anos-0,56-0,72
Max. Drawdown-19,09%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267120
Lançamento01/09/201917/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%0,12%
Retorno 12 meses13,57%12,65%
Patrimônio líquidoR$ 760.866.233,60R$ 3.011.526.573,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,15R$ 21,84
Número de cotistas4.34911.822
Cotação119,06108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,51%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,28%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3431.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201917/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/imab11/

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