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IMAB11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11IB5M11
IB5M11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

IB5M11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%NTN-B 15/05/203512,07%
NTN-B 15/08/205017,46%NTN-B 15/08/202611,91%
NTN-B 15/05/204514,74%NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/05/205511,37%NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/08/204010,90%NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/08/20329,82%NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/08/20608,06%NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20335,17%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20370,65%NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/05/20310,50%NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11IMAB11
Retorno
No ano2,81%3,34%
12 meses11,77%11,91%
Últimos 3 anos22,70%25,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%5,11%
12 meses6,74%4,55%
Últimos 3 anos8,17%5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,43-0,60
Últimos 3 anos-0,70-0,86
Max. Drawdown-19,09%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267120
Lançamento01/09/201917/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%1,45%
Retorno 12 meses11,77%11,91%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 15,08
Número de cotistas5.26614.872
Cotação122,41112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3431.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201917/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/imab11/

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