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Comparador

IMAB11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11IMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-B 15/08/205017,80%NTN-B 15/05/203511,49%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/204011,29%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/05/205511,22%NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/08/20329,36%NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/08/20608,29%NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/05/20335,70%NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20371,09%NTN-B 15/05/20556,25%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11IMAB11
Retorno
No ano2,64%4,44%
12 meses5,65%8,40%
Últimos 3 anos11,79%19,52%
Desvio Padrão
No ano7,85%5,37%
12 meses7,14%4,90%
Últimos 3 anos7,99%5,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,27-1,29
Últimos 3 anos-1,15-1,18
Max. Drawdown-19,09%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267120
Lançamento01/09/201917/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,22%
Retorno 12 meses5,65%8,40%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 3.505.971.015,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 10,57
Número de cotistas6.18217.470
Cotação122,20113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3431.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201917/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/imab11/