IMAB11 x IB5M11

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IMAB11IB5M11
IB5M11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%0,8%1,6%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

IB5M11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/08/203210,23%NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/08/20608,28%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20334,92%NTN-B 15/05/20556,38%
LFT 01/03/20280,02%NTN-B 15/08/20406,18%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11IMAB11
Retorno
No ano1,63%1,81%
12 meses12,89%11,85%
Últimos 3 anos24,83%27,05%
Desvio Padrão
No ano4,84%4,13%
12 meses6,45%4,42%
Últimos 3 anos8,22%5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,24-0,54
Últimos 3 anos-0,62-0,78
Max. Drawdown-19,09%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267120
Lançamento01/09/201917/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,36%2,59%
Retorno 12 meses12,89%11,85%
Patrimônio líquidoR$ 831.504.020,10R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,04R$ 15,29
Número de cotistas4.74513.339
Cotação121,00110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3431.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201917/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/imab11/

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