MenuSVAL11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 2,7% | -10,5% | |||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 0,3% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| HTEK11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 6,00% | 9000188 | 99,87% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% | 0,08% | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% | Outros | 0,05% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% | ||
| PENUMBRA INC - 213 | 4,04% | ||
| MERCK & CO INC - 636 | 4,03% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% | ||
| AMGEN INC - 196 | 3,94% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | ||
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,55% | 1,98% |
| 12 meses | 11,90% | 19,97% |
| Últimos 3 anos | 7,39% | 45,63% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,65% | 16,41% |
| 12 meses | 19,47% | 18,03% |
| Últimos 3 anos | 22,15% | 23,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,22 | 0,05 |
| Últimos 3 anos | -0,47 | 0,02 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 09/06/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,44% | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 11,90% | 19,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.651.332,16 | R$ 67.042.301,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 1.344 | 6.160 |
| Cotação | 53,61 | 140,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 6,00% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% | Outros - 0,05% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% | |
| 5º | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | investoetf.com/sval11/ |
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