SVAL11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| HTEK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| HTEK11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 5,21% | 9000188 | 99,90% |
| PENUMBRA INC - 206 | 4,01% | Outros | 0,05% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% | 0,05% | |
| ILLUMINA INC - 478 | 3,76% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | ||
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | ||
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | ||
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | ||
| 3,52% | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,82% | 3,32% |
| 12 meses | 6,27% | 5,88% |
| Últimos 3 anos | 15,00% | 27,78% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,27% | 18,59% |
| 12 meses | 25,49% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 22,66% | 23,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,31 | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | -0,18 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 09/06/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,44% | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 6,27% | 5,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.591.577,16 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,62 |
| Número de cotistas | 590 | 7.056 |
| Cotação | 57,64 | 142,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 5,21% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% | Outros - 0,05% |
| 3º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% | |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | investoetf.com/sval11/ |
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