SVAL11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,3% | -1,3% | |||||||||||
| SVAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| HTEK11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% | 9000188 | 99,96% |
| 5,07% | 0,07% | ||
| 4,12% | Outros | -0,02% | |
| EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | ||
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | ||
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,33% | -1,05% |
| 12 meses | 5,01% | -5,91% |
| Últimos 3 anos | 14,82% | 38,05% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 25,78% | 22,25% |
| Últimos 3 anos | 23,04% | 23,69% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,28 | -0,03 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 09/06/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% | 3,18% |
| Retorno 12 meses | 5,01% | -5,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.784.997,75 | R$ 54.720.313,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,42 |
| Número de cotistas | 592 | 4.716 |
| Cotação | 59,13 | 136,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% | Outros - -0,02% |
| 4º | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% | |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | investoetf.com/sval11/ |
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