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HTEK11
(R$ MM)
O HTEK11 acompanha o desempenho de empresas negociadas no mercado americano que atuam em temas de bioinformática, neurociência e medicina. Para composição da carteira são observados critérios de ponderação igualitária entre os ativos em cada um dos rebalanceamentos anuais.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -4,9% | 15,7% | |||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -4,8% | 31,2% | |||
| Dif. | -3,4% | -3,7% | -2,0% | -4,4% | -0,9% | 0,4% | 2,0% | -0,3% | -0,2% | -15,5% | |||
| 2023 | 0,5% | -1,7% | -0,1% | -0,2% | -0,4% | -3,4% | -1,3% | 3,3% | -5,6% | -6,6% | 3,9% | 8,4% | -4,0% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | -1,0% | -2,2% | -0,3% | -0,2% | -1,9% | -4,3% | -3,2% | 0,0% | -2,0% | -4,6% | -2,8% | 5,3% | -18,5% |
| 2022 | -15,8% | -3,2% | -3,4% | -3,9% | -4,3% | 11,4% | 3,9% | -6,2% | 2,9% | 1,8% | 3,9% | -1,8% | -16,0% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | -4,5% | 2,5% | 0,6% | 1,0% | 0,0% | 10,4% | -4,3% | -2,6% | 8,4% | -1,4% | -2,0% | 1,7% | 7,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MODERNA INC - 410 | 4,82% | |
| INTUITIVE SURGICAL INC - 106 | 4,64% | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 93 | 4,54% | |
| REVVITY INC - 364 | 4,50% | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I - 30 | 4,50% | |
| ELI LILLY AND COMPANY - 56 | 4,44% | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 189 | 4,42% | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 40 | 4,25% | |
| ABBOTT LABORATORIES - 226 | 4,13% | |
| DANAHER CORP - 150 | 4,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,19% | 20,09% | 24,96% |
| Índice Sharpe | 0,70 | 0,24 | -0,47 |
| Retorno | 15,67% | 16,57% | -3,14% |
| Max. Drawdown | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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