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HTEK11

Nome do fundo
IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE.
5,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
R$ 0,01 (R$ MM)
Negociação diária média
0
Número de cotistas

O HTEK11 acompanha o desempenho de empresas negociadas no mercado americano que atuam em temas de bioinformática, neurociência e medicina. Para composição da carteira são observados critérios de ponderação igualitária entre os ativos em cada um dos rebalanceamentos anuais.

Lançamento
09/06/2021
CNPJ
41.054.515/0001-51
Gestor
Itaú Unibanco S.A.
Administrador
Itaú Unibanco S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,50%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índice
Morningstar
Região
EUA
% limite do PL para empréstimo
50,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%5,9%9,8%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%5,6%26,3%
Dif.-3,4%-3,7%-2,0%-4,4%-0,9%0,3%-16,5%
20230,5%-1,7%-0,1%-0,2%-0,4%-3,4%-1,3%3,3%-5,6%-6,6%3,9%8,4%-4,0%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.-1,0%-2,2%-0,3%-0,2%-1,9%-4,3%-3,2%0,0%-2,0%-4,6%-2,8%5,3%-18,5%
2022-15,8%-3,2%-3,4%-3,9%-4,3%11,4%3,9%-6,2%2,9%1,8%3,9%-1,8%-16,0%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.-4,5%2,5%0,6%1,0%0,0%10,4%-4,3%-2,6%8,4%-1,4%-2,0%1,7%7,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
MODERNA INC - 3865,81%
ELI LILLY AND COMPANY - 534,59%
INTUITIVE SURGICAL INC - 1004,24%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 884,23%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I - 284,15%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP - 4494,12%
REVVITY INC - 3433,96%
MERCK & CO INC - 2953,91%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 373,83%
DANAHER CORP - 1413,82%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão18,45%18,74%24,65%
Índice Sharpe0,65-0,28-0,43
Retorno9,82%8,37%2,91%
Max. Drawdown-31,34%
Data Max. Drawdown10/11/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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