SMAL11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| HTEK11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,3% | -1,3% | |||||||||||
| SMAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| HTEK11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% | CSAN3 | 5,66% |
| 5,07% | LREN3 | 4,46% | |
| 4,12% | ALOS3 | 3,74% | |
| EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% | ASAI3 | 3,59% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | SMFT3 | 3,17% |
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | TAEE11 | 2,69% |
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | MULT3 | 2,68% |
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | CYRE3 | 2,59% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | HYPE3 | 2,23% |
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | CSMG3 | 2,22% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,18% | 30,83% |
| 12 meses | 6,18% | 30,83% |
| Últimos 3 anos | 19,86% | 16,50% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,80% | 21,16% |
| 12 meses | 25,82% | 21,12% |
| Últimos 3 anos | 23,04% | 22,30% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | 0,81 |
| Últimos 3 anos | -0,28 | -0,34 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 430 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% | -3,47% |
| Retorno 12 meses | 6,18% | 30,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.784.997,75 | R$ 1.837.793.853,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 281,29 |
| Número de cotistas | 592 | 40.883 |
| Cotação | 59,93 | 112,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% | CSAN3 - 5,66% |
| 2º | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% | LREN3 - 4,46% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% | ALOS3 - 3,74% |
| 4º | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% | ASAI3 - 3,59% |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% | SMFT3 - 3,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 19/11/2008 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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