MenuSMAC11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | ||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -0,7% | 5,9% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
Carteira
| HTEK11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 6,26% | LREN3 | 4,12% |
| MERCK & CO INC - 615 | 4,10% | ALOS3 | 4,11% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% | ASAI3 | 3,37% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | CSAN3 | 3,06% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% | MULT3 | 3,04% |
| AMGEN INC - 189 | 3,95% | CSMG3 | 2,78% |
| PENUMBRA INC - 206 | 3,82% | TAEE11 | 2,60% |
| 3,69% | SMFT3 | 2,55% | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | SAPR11 | 2,45% |
| 3,62% | BRAV3 | 2,33% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,73% | 5,91% |
| 12 meses | 14,44% | 28,09% |
| Últimos 3 anos | 13,02% | 38,67% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,44% | 27,31% |
| 12 meses | 24,70% | 21,61% |
| Últimos 3 anos | 22,33% | 21,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | 0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | -0,06 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 389 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,92% | 0,23% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | 28,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.054.541,85 | R$ 100.120.496,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 1,53 |
| Número de cotistas | 648 | 2.431 |
| Cotação | 54,70 | 62,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 6,26% | LREN3 - 4,12% |
| 2º | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% | ALOS3 - 4,11% |
| 3º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% | ASAI3 - 3,37% |
| 4º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% | CSAN3 - 3,06% |
| 5º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% | MULT3 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 31/01/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
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