MenuPHIP11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 4,2% | -9,2% | |||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| PHIP11 |
Carteira
| HTEK11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 6,00% | NTN-B 15/05/2029 | 13,25% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% | NTN-B 15/08/2030 | 13,25% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% | NTN-B 15/08/2028 | 13,24% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% | NTN-B 15/05/2055 | 6,04% |
| PENUMBRA INC - 213 | 4,04% | NTN-B 15/08/2050 | 6,04% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,03% | NTN-B 15/08/2060 | 6,03% |
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% | NTN-B 15/05/2045 | 6,03% |
| AMGEN INC - 196 | 3,94% | NTN-B 15/08/2040 | 6,03% |
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | NTN-B 15/05/2037 | 6,00% |
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | NTN-B 15/05/2035 | 5,99% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,19% | 4,46% |
| 12 meses | 13,16% | 10,05% |
| Últimos 3 anos | 9,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,74% | 5,85% |
| 12 meses | 19,49% | 5,75% |
| Últimos 3 anos | 22,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | -0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,45 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 19 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% | -0,67% |
| Retorno 12 meses | 13,16% | 10,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.777.274,19 | R$ 632.414.320,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 1.348 | 115 |
| Cotação | 54,42 | 117,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 6,00% | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% |
| 3º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% |
| 5º | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 09/06/2021 | 16/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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