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PEVC11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HTEK11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Morningstar | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 3,2% | 6,6% | |||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 3,4% | -23,7% | ||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HTEK11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 5,82% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| ILLUMINA INC - 495 | 4,43% | KKR AND CO INC | 15,09% |
| GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% | BROOKFIELD CORP | 15,05% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | CARLYLE GROUP/THE | 6,37% |
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | FS INVESTMENT CORP | 5,04% |
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | TPG INC | 4,90% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HTEK11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,59% | -23,67% |
| 12 meses | 31,52% | -23,51% |
| Últimos 3 anos | 32,94% | 52,62% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,29% | 31,11% |
| 12 meses | 20,69% | 28,13% |
| Últimos 3 anos | 22,32% | 29,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,82 | -1,37 |
| Últimos 3 anos | -0,12 | 0,08 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | — |
| Lançamento | 09/06/2021 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HTEK11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Morningstar | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,11% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 31,52% | -23,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.563.668,21 | R$ 19.912.485,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 8 | 895 |
| Cotação | 63,88 | 154,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 5,82% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% | BROOKFIELD CORP - 15,05% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 09/06/2021 | 31/08/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | investoetf.com/pevc11/ |
