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NTNS11 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11HTEK11
HTEK11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%2,7%-10,5%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

HTEK11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22506,00%NTN-B 15/05/202938,19%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,40%NTN-B 15/08/202833,44%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12184,28%NTN-B 15/05/202718,35%
JOHNSON & JOHNSON - 3124,16%NTN-B 15/08/20269,99%
PENUMBRA INC - 2134,04%
0,06%
MERCK & CO INC - 6364,03%Outros-0,02%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,94%
AMGEN INC - 1963,94%
BIOGEN IDEC INC - 3493,83%
PFIZER INC - 24423,78%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11NTNS11
Retorno
No ano-10,55%5,84%
12 meses11,90%11,78%
Últimos 3 anos7,39%
Desvio Padrão
No ano18,65%2,23%
12 meses19,47%2,33%
Últimos 3 anos22,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,22-1,33
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-31,34%-3,70%
Data Max. Drawdown10/11/202331/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)77363
Lançamento09/06/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,44%0,74%
Retorno 12 meses11,90%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 8.651.332,16R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 1,07
Número de cotistas1.3444.540
Cotação53,6165,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 6,00%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºBRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºJOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºPENUMBRA INC - 213 - 4,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5150.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/06/202120/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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