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NTNS11 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11HTEK11
HTEK11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-1,8%-8,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

HTEK11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 21746,26%NTN-B 15/05/202934,23%
MERCK & CO INC - 6154,10%NTN-B 15/08/202834,12%
JOHNSON & JOHNSON - 3024,04%NTN-B 15/05/202718,23%
GILEAD SCIENCES INC - 5024,02%NTN-B 15/08/202613,40%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 11773,95%
0,06%
AMGEN INC - 1893,95%Outros-0,04%
PENUMBRA INC - 2063,82%
3,69%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3603,68%
3,62%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11NTNS11
Retorno
No ano-8,73%4,06%
12 meses14,44%12,16%
Últimos 3 anos13,02%
Desvio Padrão
No ano17,44%2,43%
12 meses24,70%2,42%
Últimos 3 anos22,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-1,03
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-31,34%-3,70%
Data Max. Drawdown10/11/202331/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)77363
Lançamento09/06/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,92%1,55%
Retorno 12 meses14,44%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 9.054.541,85R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 1,24
Número de cotistas6484.071
Cotação54,7064,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2174 - 6,26%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºMERCK & CO INC - 615 - 4,10%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºJOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºGILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºBRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5150.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/06/202120/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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