NTNS11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| HTEK11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,4% | -3,3% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,8% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| HTEK11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 5,21% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| PENUMBRA INC - 206 | 4,01% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| ILLUMINA INC - 478 | 3,76% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | 0,03% | |
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | Outros | -0,03% |
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | ||
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | ||
| 3,52% | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,25% | 2,02% |
| 12 meses | 7,17% | 10,67% |
| Últimos 3 anos | 15,68% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,50% | 1,36% |
| 12 meses | 25,51% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | 22,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,23 | -1,67 |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 63 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,17% | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 7,17% | 10,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.591.577,16 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 590 | 3.687 |
| Cotação | 57,98 | 63,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 5,21% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 20/06/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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