MenuNSDV11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | ||||||||
| NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | 0,5% | 9,2% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
Carteira
| HTEK11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 6,26% | BBAS3 | 6,18% |
| MERCK & CO INC - 615 | 4,10% | CSMG3 | 5,70% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% | VALE3 | 5,63% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | ITSA4 | 5,39% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% | CMIG4 | 5,35% |
| AMGEN INC - 189 | 3,95% | TAEE11 | 5,31% |
| PENUMBRA INC - 206 | 3,82% | BBDC4 | 5,27% |
| 3,69% | PETR4 | 5,19% | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | BRAP4 | 5,03% |
| 3,62% | ISAE4 | 5,01% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,73% | 9,22% |
| 12 meses | 14,44% | 37,16% |
| Últimos 3 anos | 13,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,44% | 23,65% |
| 12 meses | 24,70% | 17,29% |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | 1,32 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 123 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,92% | 3,48% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | 37,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.054.541,85 | R$ 103.740.769,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 2,14 |
| Número de cotistas | 648 | 6.887 |
| Cotação | 54,70 | 159,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 6,26% | BBAS3 - 6,18% |
| 2º | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% | CSMG3 - 5,70% |
| 3º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% | VALE3 - 5,63% |
| 4º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% | ITSA4 - 5,39% |
| 5º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% | CMIG4 - 5,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 29/09/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
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