NLFA11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| NLFA11 |
Carteira
| HTEK11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 5,21% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| PENUMBRA INC - 206 | 4,01% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| ILLUMINA INC - 478 | 3,76% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% |
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% |
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% |
| 3,52% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,82% | 2,00% |
| 12 meses | 6,27% | |
| Últimos 3 anos | 15,00% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,27% | 0,54% |
| 12 meses | 25,49% | |
| Últimos 3 anos | 22,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,31 | |
| Últimos 3 anos | -0,35 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 3 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,44% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 6,27% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.591.577,16 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 590 | 1.049 |
| Cotação | 57,64 | 102,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 5,21% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 17/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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