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NLFA11 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NLFA11HTEK11
HTEK11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMorningstarAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%4,2%-9,2%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
NLFA110,3%0,3%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
NLFA11

Carteira

HTEK11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22506,00%BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,40%BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12184,28%BRADESCO - 26/02/20297,31%
JOHNSON & JOHNSON - 3124,16%SANTANDER BR - 29/06/20275,00%
PENUMBRA INC - 2134,04%BRADESCO - 15/09/20284,71%
MERCK & CO INC - 6364,03%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,94%NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%
AMGEN INC - 1963,94%SANTANDER BR - 10/02/20284,53%
BIOGEN IDEC INC - 3493,83%BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%
PFIZER INC - 24423,78%BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11NLFA11
Retorno
No ano-9,19%5,51%
12 meses13,16%
Últimos 3 anos9,54%
Desvio Padrão
No ano18,74%0,56%
12 meses19,49%
Últimos 3 anos22,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos-0,45
Max. Drawdown-31,34%-0,09%
Data Max. Drawdown10/11/202319/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7733
Lançamento09/06/202117/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMorningstarAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%1,11%
Retorno 12 meses13,16%
Patrimônio líquidoR$ 8.777.274,19R$ 121.671.528,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 1,41
Número de cotistas1.3482.941
Cotação54,42105,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 6,00%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%
3ºBRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28%BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%
4ºJOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%
5ºPENUMBRA INC - 213 - 4,04%BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5163.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/06/202117/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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