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HTEK11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HTEK11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Morningstar | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 6,7% | 10,1% | |||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | -0,7% | 1,0% | ||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HTEK11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 5,82% | INTEL CORP - 1412 | 9,10% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% | 7,46% | |
| ILLUMINA INC - 495 | 4,43% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% |
| GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% | 4,31% | |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | eBAY INC - 680 | 4,18% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | Roku Inc - 561 | 4,11% |
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | GOOGLE INC - 181 | 3,87% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | 3,83% | |
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% |
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | GARMIN LTD - 283 | 3,72% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HTEK11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,13% | 1,01% |
| 12 meses | 35,89% | 15,79% |
| Últimos 3 anos | 39,89% | 90,25% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,86% | 25,30% |
| 12 meses | 20,38% | 22,25% |
| Últimos 3 anos | 22,36% | 22,12% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,02 | 0,08 |
| Últimos 3 anos | -0,05 | 0,51 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 606 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HTEK11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Morningstar | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 19,57% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 35,89% | 15,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.634.547,75 | R$ 8.877.117,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 8 | 3 |
| Cotação | 66,00 | 88,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 5,82% | INTEL CORP - 1412 - 9,10% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% |
| 3º | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% |
| 4º | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% | eBAY INC - 680 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
