HTEK11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Morningstar | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,3% | -1,3% | |||||||||||
| MILL11 | -2,4% | -2,4% | ||||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| HTEK11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% | 7,35% | |
| 5,07% | INTEL CORP - 2526 | 6,68% | |
| 4,12% | 5,56% | ||
| EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | ROBLOX Corp - 849 | 5,26% |
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | 4,71% | |
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | 4,28% | |
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | HASBRO INC - 792 | 4,26% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | NVIDIA CORP - 366 | 4,22% |
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,18% | 6,68% |
| 12 meses | 6,18% | 6,68% |
| Últimos 3 anos | 19,86% | 132,47% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,80% | 24,41% |
| 12 meses | 25,82% | 24,41% |
| Últimos 3 anos | 23,04% | 22,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | -0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,28 | 0,88 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 606 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Morningstar | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% | 6,87% |
| Retorno 12 meses | 6,18% | 6,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.784.997,75 | R$ 8.556.072,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 592 | 424 |
| Cotação | 59,93 | 87,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% |
| 2º | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% | INTEL CORP - 2526 - 6,68% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% |
| 4º | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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