IMAB11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IMA-B |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| HTEK11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% | NTN-B 15/08/2026 | 12,33% |
| 5,07% | NTN-B 15/05/2035 | 12,10% | |
| 4,12% | NTN-B 15/08/2028 | 11,66% | |
| EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% | NTN-B 15/08/2030 | 10,86% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | NTN-B 15/08/2050 | 10,28% |
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | NTN-B 15/05/2045 | 8,22% |
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | NTN-B 15/05/2055 | 6,47% |
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | NTN-B 15/05/2027 | 6,46% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | NTN-B 15/08/2040 | 6,27% |
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | NTN-B 15/08/2032 | 5,62% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,18% | 12,65% |
| 12 meses | 6,18% | 12,65% |
| Últimos 3 anos | 19,86% | 27,88% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,80% | 4,73% |
| 12 meses | 25,82% | 4,79% |
| Últimos 3 anos | 23,04% | 5,74% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,28 | -0,72 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 120 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IMA-B |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% | 0,12% |
| Retorno 12 meses | 6,18% | 12,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.842.990,56 | R$ 3.010.168.265,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 21,84 |
| Número de cotistas | 589 | 11.807 |
| Cotação | 59,93 | 108,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% | NTN-B 15/08/2026 - 12,33% |
| 2º | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% |
| 4º | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 17/05/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.itnow.com.br/imab11/ |
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