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IMAB11 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11HTEK11
HTEK11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexIMA-B
Provedor do índiceMorningstarAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%2,7%-10,5%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

HTEK11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22506,00%NTN-B 15/08/202612,13%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,40%NTN-B 15/05/203511,86%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12184,28%NTN-B 15/08/202811,02%
JOHNSON & JOHNSON - 3124,16%NTN-B 15/08/203010,64%
PENUMBRA INC - 2134,04%NTN-B 15/08/20509,94%
MERCK & CO INC - 6364,03%NTN-B 15/05/20458,33%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,94%NTN-B 15/05/20276,52%
AMGEN INC - 1963,94%NTN-B 15/05/20556,37%
BIOGEN IDEC INC - 3493,83%NTN-B 15/08/20406,22%
PFIZER INC - 24423,78%NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11IMAB11
Retorno
No ano-10,55%4,54%
12 meses11,90%10,24%
Últimos 3 anos7,39%24,00%
Desvio Padrão
No ano18,65%4,78%
12 meses19,47%4,44%
Últimos 3 anos22,15%5,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,22-1,09
Últimos 3 anos-0,47-0,96
Max. Drawdown-31,34%-17,01%
Data Max. Drawdown10/11/202323/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)773120
Lançamento09/06/202117/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexIMA-B
Provedor do índiceMorningstarAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,44%-0,85%
Retorno 12 meses11,90%10,24%
Patrimônio líquidoR$ 8.651.332,16R$ 3.555.097.150,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 11,69
Número de cotistas1.34416.236
Cotação53,61113,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 6,00%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºBRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºJOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºPENUMBRA INC - 213 - 4,04%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5131.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/06/202117/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.itnow.com.br/imab11/

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