IDKA11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,3% | -1,3% | |||||||||||
| IDKA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| HTEK11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% | LTN 01/01/2029 | 12,78% |
| 5,07% | NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | |
| 4,12% | LTN 01/07/2026 | 8,62% | |
| EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% | NTN-F 01/01/2029 | 8,44% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | NTN-F 01/01/2027 | 8,16% |
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | NTN-F 01/01/2035 | 7,02% |
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | LTN 01/07/2027 | 6,88% |
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | LTN 01/04/2027 | 5,66% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | LTN 01/10/2027 | 5,04% |
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | LTN 01/01/2032 | 4,93% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,33% | 0,33% |
| 12 meses | 5,01% | 20,02% |
| Últimos 3 anos | 14,82% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 25,78% | 4,21% |
| Últimos 3 anos | 23,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | 1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,28 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 60 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 5,01% | 20,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.784.997,75 | R$ 775.860.824,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 7,18 |
| Número de cotistas | 592 | 2.795 |
| Cotação | 59,13 | 57,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% | LTN 01/01/2029 - 12,78% |
| 2º | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% | LTN 01/07/2026 - 8,62% |
| 4º | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 30/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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