MenuIDKA11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 4,2% | -9,2% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| HTEK11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 6,00% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| PENUMBRA INC - 213 | 4,04% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,03% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| AMGEN INC - 196 | 3,94% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | LTN 01/04/2027 | 6,37% |
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | LTN 01/01/2032 | 5,72% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,19% | 3,59% |
| 12 meses | 13,16% | 12,90% |
| Últimos 3 anos | 9,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,74% | 5,44% |
| 12 meses | 19,49% | 4,24% |
| Últimos 3 anos | 22,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | -0,40 |
| Últimos 3 anos | -0,45 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 62 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 13,16% | 12,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.777.274,19 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 1.348 | 4.123 |
| Cotação | 54,42 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 6,00% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 30/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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