MenuIDKA11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | ||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| HTEK11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 6,26% | LTN 01/01/2029 | 12,23% |
| MERCK & CO INC - 615 | 4,10% | NTN-F 01/01/2031 | 11,24% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% | NTN-F 01/01/2029 | 7,69% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | NTN-F 01/01/2027 | 7,45% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% | LTN 01/07/2029 | 7,12% |
| AMGEN INC - 189 | 3,95% | LTN 01/10/2027 | 6,98% |
| PENUMBRA INC - 206 | 3,82% | NTN-F 01/01/2035 | 6,86% |
| 3,69% | LTN 01/07/2027 | 6,60% | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | LTN 01/04/2027 | 5,61% |
| 3,62% | LTN 01/01/2032 | 5,48% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,73% | 2,35% |
| 12 meses | 14,44% | 14,58% |
| Últimos 3 anos | 13,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,44% | 5,27% |
| 12 meses | 24,70% | 3,97% |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 57 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,92% | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.054.541,85 | R$ 885.473.340,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 3,36 |
| Número de cotistas | 648 | 3.841 |
| Cotação | 54,70 | 58,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 6,26% | LTN 01/01/2029 - 12,23% |
| 2º | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% |
| 3º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% |
| 4º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% |
| 5º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% | LTN 01/07/2029 - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 30/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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