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IB5M11 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IB5M11HTEK11
HTEK11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMorningstarAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%4,2%-9,2%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

HTEK11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22506,00%NTN-B 15/05/203521,09%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,40%NTN-B 15/08/205017,67%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12184,28%NTN-B 15/05/204514,81%
JOHNSON & JOHNSON - 3124,16%NTN-B 15/05/205511,32%
PENUMBRA INC - 2134,04%NTN-B 15/08/204011,06%
MERCK & CO INC - 6364,03%NTN-B 15/08/20329,25%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,94%NTN-B 15/08/20608,17%
AMGEN INC - 1963,94%NTN-B 15/05/20335,52%
BIOGEN IDEC INC - 3493,83%NTN-B 15/05/20370,91%
PFIZER INC - 24423,78%NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11IB5M11
Retorno
No ano-9,19%3,65%
12 meses13,16%9,33%
Últimos 3 anos9,54%17,14%
Desvio Padrão
No ano18,74%7,05%
12 meses19,49%6,56%
Últimos 3 anos22,15%7,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,06-0,86
Últimos 3 anos-0,45-0,93
Max. Drawdown-31,34%-19,09%
Data Max. Drawdown10/11/202323/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)773267
Lançamento09/06/202101/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMorningstarAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%-1,55%
Retorno 12 meses13,16%9,33%
Patrimônio líquidoR$ 8.777.274,19R$ 848.574.247,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 2,73
Número de cotistas1.3485.662
Cotação54,42123,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 6,00%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40%NTN-B 15/08/2050 - 17,67%
3ºBRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºJOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16%NTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºPENUMBRA INC - 213 - 4,04%NTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5132.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/06/202101/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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