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HGRU11 x TRXF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HGRU11 | TRXF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 9,95% | 12,95% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,93% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGRU11 | 3,5% | 2,3% | -0,1% | 2,7% | -1,2% | 1,9% | -4,2% | 4,9% | |||||
| TRXF11 | -1,6% | -1,6% | -0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | ||||||
| 2025 | HGRU11 | -3,9% | 3,6% | 5,2% | 3,6% | 0,2% | 2,6% | 0,6% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 1,2% | 0,1% | 18,8% |
| TRXF11 | 0,1% | 2,9% | -0,8% | 4,3% | -0,5% | 1,4% | -1,4% | -1,2% | 2,1% | 2,7% | 1,0% | -2,4% | 8,3% | |
| 2024 | HGRU11 | 1,4% | -1,4% | 0,3% | -0,1% | -3,5% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -4,1% | 0,3% | -3,8% | 2,9% | -6,7% |
| TRXF11 | 1,4% | 3,1% | -0,8% | -0,4% | -0,7% | -2,6% | 2,8% | 0,1% | 0,4% | -3,6% | 2,8% | 1,1% | 3,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HGRU11 | TRXF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,93% | 0,52% |
| 12 meses | 12,07% | 2,49% |
| Últimos 3 anos | 29,09% | 19,29% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,07% | 4,79% |
| 12 meses | 9,45% | 6,76% |
| Últimos 3 anos | 11,95% | 9,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,41 | -1,79 |
| Últimos 3 anos | -0,33 | -0,75 |
| Max. Drawdown | -33,14% | -29,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 162 | 317 |
| Lançamento | 27/04/2018 | 15/10/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HGRU11 | TRXF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 9,95% | 12,95% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,93% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,93% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,62% | 1,26% |
| Retorno 12 meses | 12,07% | 2,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.986.524.120,89 | R$ 5.977.791.877,24 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 5,32 | R$ 16,60 |
| Número de cotistas | 230.263 | 331.106 |
| Cotação | 125,10 | 91,17 |
Outras Informações
| CNPJ | 29.641.226/0001-53 | 28.548.288/0001-52 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 27/04/2018 | 15/10/2019 |
| Site |
