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TRXF11

Nome do fundo
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
12,53%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
1,00
Preço / Valor Patrimonial
R$ 5,84 (R$ MM)
Negociação diária média
185.233
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,93%
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Lançamento
15/10/2019
CNPJ
28.548.288/0001-52
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses12,79102,0512,53%
04/20250,93102,950,90%
03/20250,93100,770,92%
02/20250,93102,500,91%
01/20252,50100,522,49%
12/20240,93102,940,90%
11/20240,93102,800,90%
10/20240,93100,970,92%
09/20240,93105,680,88%
08/20240,93106,160,88%
07/20241,05107,020,98%
06/20240,90105,200,86%
05/20240,90108,900,83%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,1%2,9%-0,8%4,3%-0,7%5,9%
IFIX-3,1%3,3%6,1%3,0%0,7%10,3%
Dif.3,1%-0,4%-6,9%1,3%-1,4%-4,3%
20241,4%3,1%-0,8%-0,4%-0,7%-2,6%2,8%0,1%0,4%-3,6%2,8%1,1%3,1%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.0,7%2,3%-2,3%0,3%-0,7%-1,6%2,2%-0,8%3,0%-0,5%4,9%1,7%9,0%
20230,8%0,0%-0,6%3,1%0,5%6,8%3,0%1,7%-0,2%-3,2%1,6%3,6%18,0%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.2,4%0,4%1,1%-0,5%-4,9%2,1%1,6%1,2%-0,4%-1,2%0,9%-0,6%2,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão13,87%12,44%9,83%
Índice Sharpe0,22-0,430,13
Retorno5,92%6,45%46,50%
Max. Drawdown-29,82%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de recuperação (dias)317

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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