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HGRU11

Nome do fundo
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
9,75%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,96
Preço / Valor Patrimonial
R$ 4,03 (R$ MM)
Negociação diária média
217.181
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,58%
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Lançamento
27/04/2018
CNPJ
00.029.641/2260-00
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses11,90122,049,75%
04/20250,90122,040,74%
03/20250,90119,750,75%
02/20250,90114,680,78%
01/20251,90111,551,70%
12/20240,90117,930,76%
11/20240,90115,520,78%
10/20240,85121,000,70%
09/20240,85121,530,70%
08/20240,85127,590,67%
07/20241,25127,550,98%
06/20240,85129,640,66%
05/20240,85129,850,65%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-3,9%3,6%5,2%2,7%7,7%
IFIX-3,1%3,3%6,1%2,7%9,1%
Dif.-0,8%0,3%-0,9%0,0%-1,5%
20241,4%-1,4%0,3%-0,1%-3,5%0,5%0,2%0,7%-4,1%0,3%-3,8%2,9%-6,7%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.0,7%-2,2%-1,1%0,7%-3,5%1,5%-0,3%-0,2%-1,5%3,3%-1,7%3,6%-0,8%
2023-1,2%-3,1%1,6%7,4%2,7%6,4%1,2%0,7%5,2%-6,1%4,7%4,8%25,9%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.0,4%-2,6%3,2%3,9%-2,8%1,6%-0,2%0,2%5,0%-4,1%4,0%0,5%10,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão13,64%12,48%12,51%
Índice Sharpe0,96-0,790,00
Retorno7,68%0,76%41,76%
Max. Drawdown-33,14%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de recuperação (dias)162

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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