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HGRU11 x ITIP11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HGRU11 | ITIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL... | |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Índice | Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel | |
| Provedor do índice | Teva Indices | |
| Dividend Yield | 10,85% | 16,40% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 0,81 |
| Taxa de adm. total | 0,73% | 0,33% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGRU11 | 3,5% | 2,3% | -0,1% | 2,7% | -1,2% | 1,9% | -4,1% | -10,1% | 0,3% | -5,2% | |||
| ITIP11 | 1,7% | 1,4% | -4,8% | 8,8% | 1,6% | -3,4% | -13,0% | -1,9% | 0,0% | -10,4% | ||||
| 2025 | HGRU11 | -3,9% | 3,6% | 5,2% | 3,6% | 0,2% | 2,6% | 0,6% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 1,2% | 0,1% | 18,8% |
| ITIP11 | -4,8% | -3,3% | 3,9% | 1,6% | 3,5% | -1,2% | 1,5% | -2,1% | 2,6% | 1,9% | -0,1% | 3,2% | 6,5% | |
| 2024 | HGRU11 | 1,4% | -1,4% | 0,3% | -0,1% | -3,5% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -4,1% | 0,3% | -3,8% | 2,9% | -6,7% |
| ITIP11 | 0,2% | 0,6% | -0,5% | 8,7% | 2,2% | -1,8% | 3,1% | -5,6% | -4,3% | 0,4% | -2,5% | 3,5% | 3,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HGRU11 | ITIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,23% | -10,43% |
| 12 meses | -3,59% | -5,01% |
| Últimos 3 anos | 8,53% | -1,58% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,91% | 16,05% |
| 12 meses | 10,50% | 14,23% |
| Últimos 3 anos | 11,79% | 14,03% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,69 | -1,30 |
| Últimos 3 anos | -0,88 | -0,96 |
| Max. Drawdown | -33,14% | -24,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 162 | 515 |
| Lançamento | 27/04/2018 | 23/02/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HGRU11 | ITIP11 |
|---|
| Nome do fundo | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL... |
Classificação
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Índice | Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel | |
| Provedor do índice | Teva Indices | |
| Dividend Yield | 10,85% | 16,40% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 0,81 |
| Taxa de adm. total | 0,73% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,73% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,49% | 2,98% |
| Retorno 12 meses | -3,59% | -5,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.183.738.355,82 | R$ 49.428.845,02 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 10,18 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 231.215 | 7.065 |
| Cotação | 114,78 | 53,28 |
Outras Informações
| CNPJ | 29.641.226/0001-53 | 36.312.772/0001-06 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. | INTER DTVM LTDA. |
| Lançamento | 27/04/2018 | 23/02/2021 |
| Site |
