Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXI11 x HGBR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HGBR11SPXI11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexS&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,0%5,9%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,7%2,5%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HGBR11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202966,64%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LQD US Equity27,66%LFT 01/09/20270,20%
3,08%LFT 01/03/20280,04%
BLQD392,33%NTN-B 15/05/20270,04%
Outros0,29%LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HGBR11SPXI11
Retorno
No ano5,89%2,46%
12 meses—12,42%
Últimos 3 anos—83,51%
Desvio Padrão
No ano6,67%12,43%
12 meses—12,02%
Últimos 3 anos—14,78%
Índice Sharpe
12 meses—-0,03
Últimos 3 anos—0,66
Max. Drawdown-3,13%-32,75%
Data Max. Drawdown30/04/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento18/09/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HGBR11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexS&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%0,99%
Retorno 12 meses12,42%
Patrimônio líquidoR$ 21.976.520,46R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 10,05
Número de cotistas2.96318.308
Cotação54,8452,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 66,64%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLQD US Equity - 27,66%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºBLQD39 - 2,33%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºOutros - 0,29%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1317.036.289/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202530/01/2015
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.itnow.com.br/spxi11/