SPXI11 x HGBR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HGBR11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGBR11 | 0,9% | 1,0% | 2,0% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -2,4% | -5,3% | |||||||||||
| 2025 | HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% | ||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| HGBR11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 66,00% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% |
| LQD US Equity | 27,71% | LTN 01/01/2029 | 0,27% |
| 3,75% | LTN 01/01/2032 | 0,00% | |
| BLQD39 | 2,56% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| Outros | -0,01% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| LFT 01/03/2029 | 0 | ||
| Outros | -0,26% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HGBR11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,95% | -5,29% |
| 12 meses | 2,86% | |
| Últimos 3 anos | 73,00% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,78% | 10,43% |
| 12 meses | 16,97% | |
| Últimos 3 anos | 15,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,74 | |
| Últimos 3 anos | 0,49 | |
| Max. Drawdown | -0,62% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 02/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | 577 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HGBR11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 2,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.556.258,81 | R$ 1.635.028.892,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 14,09 |
| Número de cotistas | 2.035 | 16.002 |
| Cotação | 52,80 | 48,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 66,00% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% |
| 2º | LQD US Equity - 27,71% | LTN 01/01/2029 - 0,27% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,75% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
| 4º | BLQD39 - 2,56% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
| 5º | Outros - -0,01% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.793/0001-13 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 30/01/2015 |
| Site | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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