NTNS11 x HGBR11

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NTNS11HGBR11
HGBR11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR11-0,1%-0,1%
NTNS110,1%0,1%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

HGBR11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202968,45%NTN-B 15/08/202834,20%
Outros30,24%NTN-B 15/08/202624,39%
1,31%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/05/202718,43%
0,09%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

HGBR11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,62%-3,70%
Data Max. Drawdown02/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2163
Lançamento18/09/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HGBR11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 15.515.114,62R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,28R$ 0,69
Número de cotistas1.6053.235
Cotação51,7961,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 68,45%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºOutros - 30,24%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,31%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1350.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202520/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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