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NSDV11 x HGBR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NSDV11HGBR11
HGBR11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%0,9%4,2%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-3,8%3,9%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

HGBR11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202949,52%BBSE36,07%
LQD US Equity26,77%TAEE115,85%
Valores a Receber17,97%CMIG45,81%
3,91%BBAS35,75%
BLQD393,01%BBDC45,64%
FUT WDO/M260,23%ITSA45,34%
Disponibilidade0,19%PETR45,34%
Valores a Pagar-1,61%CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HGBR11NSDV11
Retorno
No ano4,19%3,95%
12 meses20,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,68%23,37%
12 meses18,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,13%-13,73%
Data Max. Drawdown30/04/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento18/09/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HGBR11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%-9,51%
Retorno 12 meses20,83%
Patrimônio líquidoR$ 26.954.883,31R$ 106.740.309,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,97R$ 0,95
Número de cotistas2.5107.015
Cotação53,96151,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 49,52%BBSE3 - 6,07%
2ºLQD US Equity - 26,77%TAEE11 - 5,85%
3ºValores a Receber - 17,97%CMIG4 - 5,81%
4ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,91%BBAS3 - 5,75%
5ºBLQD39 - 3,01%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1352.116.361/0001-00
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202529/09/2023
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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