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Comparador

NLFA11 x HGBR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HGBR11NLFA11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HGBR11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202966,64%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LQD US Equity27,66%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
3,08%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BLQD392,33%BRADESCO - 26/02/20296,10%
Outros0,29%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HGBR11NLFA11
Retorno
No ano6,04%7,23%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,74%0,51%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-3,13%-0,09%
Data Max. Drawdown30/04/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento18/09/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HGBR11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 21.962.838,59R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 1,56
Número de cotistas2.9473.773
Cotação54,92107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 66,64%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLQD US Equity - 27,66%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBLQD39 - 2,33%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºOutros - 0,29%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1363.734.820/0001-27
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202517/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11