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HGBR11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HGBR11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | S&P | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,5% | 1,0% | 0,1% | 6,0% | |||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | 0,3% | 2,0% | ||||||
| 2025 | HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% | ||||||||
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HGBR11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 66,64% | INTEL CORP - 1412 | 9,10% |
| LQD US Equity | 27,66% | 7,46% | |
| 3,08% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% | |
| BLQD39 | 2,33% | 4,31% | |
| Outros | 0,29% | eBAY INC - 680 | 4,18% |
| Roku Inc - 561 | 4,11% | ||
| GOOGLE INC - 181 | 3,87% | ||
| 3,83% | |||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% | ||
| GARMIN LTD - 283 | 3,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HGBR11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,04% | 2,01% |
| 12 meses | — | 15,27% |
| Últimos 3 anos | — | 88,76% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,74% | 25,23% |
| 12 meses | — | 22,26% |
| Últimos 3 anos | — | 22,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,03 |
| Últimos 3 anos | — | 0,51 |
| Max. Drawdown | -3,13% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 606 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HGBR11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | S&P | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% | 5,46% |
| Retorno 12 meses | 15,27% | |
| Patrimônio líquido | R$ 21.962.838,59 | R$ 8.817.845,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 2.947 | 3 |
| Cotação | 54,92 | 89,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 66,64% | INTEL CORP - 1412 - 9,10% |
| 2º | LQD US Equity - 27,66% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% |
| 4º | BLQD39 - 2,33% | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% |
| 5º | Outros - 0,29% | eBAY INC - 680 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.793/0001-13 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 16/06/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
