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Comparador

IDKA11 x HGBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HGBR11IDKA11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexIRF-M P3
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,0%5,9%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HGBR11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202966,64%NTN-F 01/01/203112,04%
LQD US Equity27,66%LTN 01/01/202911,74%
3,08%LTN 01/07/20299,15%
BLQD392,33%NTN-F 01/01/20297,49%
Outros0,29%NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HGBR11IDKA11
Retorno
No ano5,87%4,32%
12 meses—11,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,72%5,54%
12 meses—4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,80
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-3,13%-4,97%
Data Max. Drawdown30/04/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—62
Lançamento18/09/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HGBR11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexIRF-M P3
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%2,25%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 21.976.520,46R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 2,64
Número de cotistas2.9634.454
Cotação54,8359,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 66,64%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºLQD US Equity - 27,66%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºBLQD39 - 2,33%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºOutros - 0,29%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1357.055.305/0001-18
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202530/10/2024
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.itnow.com.br/IDKA11/