IB5M11 x HGBR11

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IB5M11HGBR11
HGBR11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,0%2,0%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

HGBR11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202966,00%NTN-B 15/05/203521,50%
LQD US Equity27,71%NTN-B 15/08/205018,02%
3,75%NTN-B 15/05/204514,58%
BLQD392,56%NTN-B 15/05/205511,40%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HGBR11IB5M11
Retorno
No ano1,91%1,27%
12 meses12,52%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano1,81%4,83%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-0,62%-19,09%
Data Max. Drawdown02/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)21267
Lançamento18/09/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HGBR11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%2,57%
Retorno 12 meses12,52%
Patrimônio líquidoR$ 10.556.258,81R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 4,11
Número de cotistas2.0354.745
Cotação52,78120,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 66,00%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºLQD US Equity - 27,71%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,75%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºBLQD39 - 2,56%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºOutros - -0,01%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1332.880.663/0001-34
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202501/09/2019
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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