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Comparador

USDB11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11USDB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-5,9%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%900017799,92%
AVGO3413,42%
0,05%
NVDC3413,05%Outros0,03%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11USDB11
Retorno
No ano-0,43%-5,95%
12 meses-4,42%-2,88%
Últimos 3 anos115,75%14,11%
Desvio Padrão
No ano22,70%10,88%
12 meses19,94%11,04%
Últimos 3 anos23,87%13,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-1,60
Últimos 3 anos0,69-0,60
Max. Drawdown-51,25%-23,03%
Data Max. Drawdown07/11/202228/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)452488
Lançamento23/07/202113/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,28%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%0,18%
Retorno 12 meses-4,42%-2,88%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 165.465.121,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,95
Número de cotistas1.07216.980
Cotação18,3699,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%9000177 - 99,92%
2ºAVGO34 - 13,42%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºNVDC34 - 13,05%Outros - 0,03%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0243.216.061/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202113/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfinvestoetf.com/usdb11/