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BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O GENB11 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice S&P/B3 Ingenius, calculado pela S&P, que mede o retorno das empresas mais conhecidas em termos de inovação da GICS (Global Industry Classification Standard) e negociadas na B3 via BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Para composição da carteira são observados critérios como alta pontuação de crescimento e capitalização de mercado.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | 2,7% | 0,3% | |||||
| IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 5,9% | 6,9% | 1,2% | 0,1% | 2,9% | |||||
| Dif. | -6,1% | -5,3% | 3,3% | 6,5% | 6,0% | -7,4% | 2,5% | -2,6% | |||||
| 2025 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| Dif. | -1,9% | -1,8% | -1,4% | 5,6% | 3,0% | 2,8% | -4,6% | 0,3% | -1,1% | -0,4% | -6,2% | -3,1% | -9,3% |
| 2024 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | 7,3% | 8,4% | 0,5% | -2,6% | 6,5% | 2,2% | -5,2% | -0,9% | 3,2% | 3,8% | -0,3% | 3,4% | 42,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GOGL34 | 20,01% | |
| AVGO34 | 13,42% | |
| NVDC34 | 13,05% | |
| AMZO34 | 8,35% | |
| AAPL34 | 6,64% | |
| P2AN34 | 5,35% | |
| C2RW34 | 4,89% | |
| M1TA34 | 4,33% | |
| VISA34 | 3,93% | |
| ORCL34 | 3,79% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,37% | 19,81% | 23,84% |
| Índice Sharpe | -0,63 | -1,00 | 0,71 |
| Retorno | 0,27% | -3,45% | 117,79% |
| Max. Drawdown | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 452 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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