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GENB11

Nome do fundo
BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE
57,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
R$ 0,66 (R$ MM)
Negociação diária média
786
Número de cotistas

O GENB11 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice S&P/B3 Ingenius, calculado pela S&P, que mede o retorno das empresas mais conhecidas em termos de inovação da GICS (Global Industry Classification Standard) e negociadas na B3 via BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Para composição da carteira são observados critérios como alta pontuação de crescimento e capitalização de mercado.

Lançamento
23/07/2021
CNPJ
42.134.357/0001-02
Gestor
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,25%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
S&P/B3 Ingenius
Provedor do índice
S&P/B3
Região
EUA
% limite do PL para empréstimo
70,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 12.097.382,62

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202410,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%10,6%59,0%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%5,6%26,3%
Dif.7,3%8,4%0,5%-2,6%6,5%5,1%32,7%
202311,2%4,9%4,3%-3,4%14,6%3,8%2,7%4,4%-8,2%0,7%13,3%2,8%61,5%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.9,7%4,5%4,1%-3,4%13,1%3,0%0,8%1,1%-4,6%2,7%6,6%-0,4%47,0%
2022-14,6%-9,2%-1,7%-10,2%-8,3%1,1%8,9%-3,7%-10,8%4,7%3,5%-8,0%-40,9%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.-3,3%-3,5%2,4%-5,3%-4,1%0,1%0,6%-0,1%-5,3%1,5%-2,4%-4,4%-17,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
Outros67,33%
MSFT349,20%
NFLX345,76%
AMZO345,17%
AAPL345,14%
MSCD343,71%
VISA343,49%
LFT 01/09/20280,20%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão26,92%24,71%-
Índice Sharpe6,243,08-
Retorno59,03%85,66%-
Max. Drawdown-51,25%
Data Max. Drawdown07/11/2022
Tempo de recuperação (dias)452

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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