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GENB11

Nome do fundo
BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE
97,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 0,97 (R$ MM)
Negociação diária média
0,25%
Taxa de administração total
1.262
Número de cotistas

O GENB11 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice S&P/B3 Ingenius, calculado pela S&P, que mede o retorno das empresas mais conhecidas em termos de inovação da GICS (Global Industry Classification Standard) e negociadas na B3 via BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Para composição da carteira são observados critérios como alta pontuação de crescimento e capitalização de mercado.

Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Lançamento
23/07/2021
CNPJ
42.134.357/0001-02
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,25%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
S&P/B3 Ingenius
Provedor do índice
S&P/B3
Região
EUA
% limite do PL para empréstimo
70,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 19.516.315,05

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202410,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%5,4%102,5%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%2,7%60,7%
Dif.7,3%8,4%0,5%-2,6%6,5%2,2%-5,2%-0,9%3,2%3,8%-0,3%2,6%41,8%
202311,2%4,9%4,3%-3,4%14,6%3,8%2,7%4,4%-8,2%0,7%13,3%2,8%61,5%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.9,7%4,5%4,1%-3,4%13,1%3,0%0,8%1,1%-4,6%2,7%6,6%-0,4%47,0%
2022-14,6%-9,2%-1,7%-10,2%-8,3%1,1%8,9%-3,7%-10,8%4,7%3,5%-8,0%-40,9%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.-3,3%-3,5%2,4%-5,3%-4,1%0,1%0,6%-0,1%-5,3%1,5%-2,4%-4,4%-17,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
Outros73,10%
AMZO349,55%
MSFT347,00%
MSCD346,17%
VISA344,08%
NTN-F 01/01/20330,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão25,78%25,39%30,77%
Índice Sharpe3,923,940,44
Retorno102,48%114,19%93,68%
Max. Drawdown-51,25%
Data Max. Drawdown07/11/2022
Tempo de recuperação (dias)452

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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