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Comparador

SVAL11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SVAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%900018899,86%
AVGO3413,42%Outros0,10%
NVDC3413,05%
0,04%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SVAL11
Retorno
No ano-0,43%10,36%
12 meses-4,42%24,01%
Últimos 3 anos115,75%53,91%
Desvio Padrão
No ano22,70%15,86%
12 meses19,94%17,32%
Últimos 3 anos23,87%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,960,55
Últimos 3 anos0,690,12
Max. Drawdown-51,25%-35,34%
Data Max. Drawdown07/11/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202113/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%3,40%
Retorno 12 meses-4,42%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,39
Número de cotistas1.0726.561
Cotação18,36151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%9000188 - 99,86%
2ºAVGO34 - 13,42%Outros - 0,10%
3ºNVDC34 - 13,05%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0243.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202113/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfinvestoetf.com/sval11/