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SVAL11 x GENB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11GENB11
GENB11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,8%0,3%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

GENB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3422,42%900018899,87%
NVDC3415,33%
0,08%
AVGO3413,40%Outros0,05%
AAPL345,85%
C2RW345,61%
AMZO345,09%
P2AN344,55%
ORCL344,37%
M1TA344,27%
MSFT344,24%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11SVAL11
Retorno
No ano0,33%3,40%
12 meses0,76%21,37%
Últimos 3 anos147,99%47,35%
Desvio Padrão
No ano21,21%16,47%
12 meses18,55%17,70%
Últimos 3 anos24,00%23,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,680,39
Últimos 3 anos0,950,05
Max. Drawdown-51,25%-35,34%
Data Max. Drawdown07/11/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)452
Lançamento23/07/202113/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,53%2,43%
Retorno 12 meses0,76%21,37%
Patrimônio líquidoR$ 31.313.937,29R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,34
Número de cotistas1.0326.170
Cotação18,50142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 22,42%9000188 - 99,87%
2ºNVDC34 - 15,33%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºAVGO34 - 13,40%Outros - 0,05%
4ºAAPL34 - 5,85%
5ºC2RW34 - 5,61%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0243.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202113/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfinvestoetf.com/sval11/

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